中银恒悦180天持有债券C基金净值查询(014398)
今天最新净值
1.0540
0.0011 0.1000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0632
0.0009 0.0843%
- 累计净值：1.0540
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.3966亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 范锐
近一季,中银恒悦180天持有债券C(014398)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-11 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-27 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-02-05 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-29 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-26 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0009 |
-0.09% |
