中银恒悦180天持有债券C基金净值查询(014398)
今天最新净值
1.0617
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0631
0.0008 0.0774%
- 累计净值：1.0617
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.3966亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 范锐
近一月,中银恒悦180天持有债券C(014398)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0009 |
0.09% |
