中银恒悦180天持有债券C基金净值查询(014398)
今天最新净值
1.0617
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0631
0.0008 0.0774%
- 累计净值:1.0617
- 成立日期:2022-01-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:18.3966亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:陈玮 范锐
近一周,中银恒悦180天持有债券C(014398)基金累计收益率0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-25 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-24 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-23 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-22 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0015 |
0.14% |