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中银中国精选 - 基金主页(代码:163801)

今天最新净值 0.8020 0.0048 0.6000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7818 0.0026 0.3373%
  • 累计净值:4.2995
  • 成立日期:2005-01-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.634亿份
  • 最近份额:8.5909亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:王帅 王睿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.26% 3.71% 5.90% -3.55% -30.33% -25.46% -47.40% 663.91%
同类排名 1742/2318 318/2327 1265/2327 1693/2310 2140/2209 1751/2082 1847/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-14 2022-04-14 2022-04-18 分红 每份派现金0.1583元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 分红 每份派现金0.3250元
2020-04-09 2020-04-09 2020-04-13 分红 每份派现金0.0962元
2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 分红 每份派现金0.0550元
2018-04-24 2018-04-24 2018-04-26 分红 每份派现金0.0430元
中银中国精选基金动态
中银中国精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 40.8500 9.45% 0.29%
600763 通策医疗 90.3400 9.33% 0.26%
000516 国际医学 1035.2900 8.03% 0.33%
600519 贵州茅台 5.0800 7.85% 0.04%
688111 金山办公 11.6600 3.44% 2.04%
002271 东方雨虹 0.0000 2.99% 0.38%
000568 泸州老窖 0.0000 2.59% 0.33%
002475 立讯精密 0.0000 2.24% 1.16%
002019 亿帆医药 0.0000 1.80% 0.73%
002422 科伦药业 0.0000 1.70% 1.14%
中银中国精选(163801)基金档案
基金代码 163801 基金简称 中银中国 基金全称 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
发行日期 2004-11-18 成立日期 2005-01-04 基金类型
基金经理 王帅 王睿 基金托管人 工商银行 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 8.5909亿 成立份额 10.634亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%