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中银中国混合(LOF)A(中银中国) - 基金主页(代码:163801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8790 0.0049 0.56%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8607 -0.0089 -1.0279%

累计净值：4.3765
成立日期：2005-01-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.634亿份
最近份额：8.3843亿
最近资产：6.93亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王帅王睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.31%	1.09%	0.10%	-3.70%	2.09%	3.36%	-26.54%	737.25%
同类排名	1723/2269	665/2338	874/2330	1981/2324	2008/2260	1928/2185	1991/2063	-

中银中国混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-14	2022-04-14	2022-04-18	分红	每份派现金0.1583元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	分红	每份派现金0.3250元
2020-04-09	2020-04-09	2020-04-13	分红	每份派现金0.0962元
2018-11-19	2018-11-19	2018-11-21	分红	每份派现金0.0550元
2018-04-24	2018-04-24	2018-04-26	分红	每份派现金0.0430元

中银中国混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002345	潮宏基	0.0000	3.79%	-1.03%
688981	中芯国际	0.0000	3.60%	-2.04%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.53%	-3.63%
601689	拓普集团	0.0000	3.45%	-1.87%
002624	完美世界	0.0000	3.21%	0.75%
601138	工业富联	0.0000	3.20%	-0.32%
601899	紫金矿业	0.0000	3.19%	-3.47%
600060	海信视像	0.0000	3.16%	0.77%
003010	若羽臣	0.0000	3.00%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	2.69%	-3.34%

中银中国混合(LOF)A(163801)基金档案

基金代码	163801	基金简称	中银中国混合(LOF)A	基金全称	中银中国精选混合型开放式证券投资基金
发行日期	2004-11-18	成立日期	2005-01-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王帅王睿	基金托管人	工商银行	基金公司	中银基金
最近资产	6.93亿元	最近份额	8.3843亿	成立份额	10.634亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	9.3645	1.30%
中银上海金ETF联接A	2.2103	1.26%
中银上海金ETF联接C	2.1705	1.25%
中银金融地产混合A	1.6893	0.43%
中银行业优选	1.1699	0.28%
中银稳健策略混合	1.7804	0.28%
中银卓越成长混合A	1.1787	0.25%
中银主题策略混合A	4.6050	0.24%
中银卓越成长混合C	1.1665	0.24%
中银收益	1.5366	0.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%