权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 每份派现金0.1583元 |
2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派现金0.3250元 |
2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 每份派现金0.0962元 |
2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 每份派现金0.0550元 |
2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 每份派现金0.0430元 |
2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 每份派现金0.2800元 |
2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 每份派现金0.2000元 |
2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.1300元 |
2011-11-23 | 2011-11-23 | 2011-11-25 | 每份派现金0.2500元 |
2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 每份派现金0.2500元 |
2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每份派现金0.2300元 |
2009-05-27 | 2009-05-27 | 2009-06-02 | 每份派现金0.0500元 |
2008-04-30 | 2008-04-30 | 2008-05-06 | 每份派现金0.2600元 |
2007-01-26 | 2007-01-26 | 2007-01-30 | 每份派现金1.1200元 |
2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-28 | 每份派现金0.0400元 |
2006-01-20 | 2006-01-20 | 2006-01-24 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银稳进策略混合A | 1.3242 | 3.28% |
中银优秀企业 | 1.6490 | 2.55% |
中银中小盘 | 2.1420 | 2.29% |
中银上海金ETF联接A | 1.2607 | 1.93% |
中银上海金ETF联接C | 1.2454 | 1.93% |
中银新动力股票A | 0.7360 | 1.80% |
中银内核驱动股票A | 0.5878 | 1.71% |
中银消费 | 1.8570 | 1.36% |