基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中银中国精选基金净值查询(163801)

今天最新净值 1.9810 -0.0123 -0.6200% 2020-10-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.9476 -0.0334 -1.6873% 2020-10-23 15:36:00
  • 累计净值:4.9952
  • 成立日期:2005-01-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.634亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:8.8716亿
近一季中银中国精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银中国精选(163801)基金累计收益率9.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-10-22 163801 中银中国精选 1.9810 4.9952 1.9933 5.0075 -0.0123 -0.6200%
2020-10-21 163801 中银中国精选 1.9933 5.0075 2.0016 5.0158 -0.0083 -0.4100%
2020-10-20 163801 中银中国精选 2.0016 5.0158 1.9699 4.9841 0.0317 1.6100%
2020-10-19 163801 中银中国精选 1.9699 4.9841 2.0036 5.0178 -0.0337 -1.6800%
2020-10-16 163801 中银中国精选 2.0036 5.0178 2.0132 5.0274 -0.0096 -0.4800%
2020-10-15 163801 中银中国精选 2.0132 5.0274 2.0330 5.0472 -0.0198 -0.9700%
2020-10-14 163801 中银中国精选 2.0330 5.0472 2.0316 5.0458 0.0014 0.0700%
2020-10-13 163801 中银中国精选 2.0316 5.0458 2.0214 5.0356 0.0102 0.5000%
2020-10-12 163801 中银中国精选 2.0214 5.0356 1.9910 5.0052 0.0304 1.5300%
2020-10-09 163801 中银中国精选 1.9910 5.0052 1.9399 4.9541 0.0511 2.6300%
2020-09-30 163801 中银中国精选 1.9399 4.9541 1.9326 4.9468 0.0073 0.3800%
2020-09-29 163801 中银中国精选 1.9326 4.9468 1.9196 4.9338 0.0130 0.6800%
2020-09-28 163801 中银中国精选 1.9196 4.9338 1.9252 4.9394 -0.0056 -0.2900%
2020-09-25 163801 中银中国精选 1.9252 4.9394 1.9068 4.9210 0.0184 0.9600%
2020-09-24 163801 中银中国精选 1.9068 4.9210 1.9524 4.9666 -0.0456 -2.3400%
2020-09-23 163801 中银中国精选 1.9524 4.9666 1.9030 4.9172 0.0494 2.6000%
2020-09-22 163801 中银中国精选 1.9030 4.9172 1.9245 4.9387 -0.0215 -1.1200%
2020-09-21 163801 中银中国精选 1.9245 4.9387 1.9392 4.9534 -0.0147 -0.7600%
2020-09-18 163801 中银中国精选 1.9392 4.9534 1.9311 4.9453 0.0081 0.4200%
2020-09-17 163801 中银中国精选 1.9311 4.9453 1.9468 4.9610 -0.0157 -0.8100%
2020-09-16 163801 中银中国精选 1.9468 4.9610 1.9673 4.9815 -0.0205 -1.0400%
2020-09-15 163801 中银中国精选 1.9673 4.9815 1.9509 4.9651 0.0164 0.8400%
2020-09-14 163801 中银中国精选 1.9509 4.9651 1.9281 4.9423 0.0228 1.1800%
2020-09-11 163801 中银中国精选 1.9281 4.9423 1.8798 4.8940 0.0483 2.5700%
2020-09-10 163801 中银中国精选 1.8798 4.8940 1.8890 4.9032 -0.0092 -0.4900%
2020-09-09 163801 中银中国精选 1.8890 4.9032 1.9409 4.9551 -0.0519 -2.6700%
2020-09-08 163801 中银中国精选 1.9409 4.9551 1.9522 4.9664 -0.0113 -0.5800%
2020-09-07 163801 中银中国精选 1.9522 4.9664 2.0188 5.0330 -0.0666 -3.3000%
2020-09-04 163801 中银中国精选 2.0188 5.0330 2.0564 5.0706 -0.0376 -1.8300%
2020-09-03 163801 中银中国精选 2.0564 5.0706 2.0691 5.0833 -0.0127 -0.6100%
2020-09-02 163801 中银中国精选 2.0691 5.0833 2.0660 5.0802 0.0031 0.1500%
2020-09-01 163801 中银中国精选 2.0660 5.0802 2.0467 5.0609 0.0193 0.9400%
2020-08-31 163801 中银中国精选 2.0467 5.0609 2.0654 5.0796 -0.0187 -0.9100%
2020-08-28 163801 中银中国精选 2.0654 5.0796 2.0161 5.0303 0.0493 2.4500%
2020-08-27 163801 中银中国精选 2.0161 5.0303 1.9931 5.0073 0.0230 1.1500%
2020-08-26 163801 中银中国精选 1.9931 5.0073 2.0353 5.0495 -0.0422 -2.0700%
2020-08-25 163801 中银中国精选 2.0353 5.0495 2.0341 5.0483 0.0012 0.0600%
2020-08-24 163801 中银中国精选 2.0341 5.0483 1.9881 5.0023 0.0460 2.3100%
2020-08-21 163801 中银中国精选 1.9881 5.0023 1.9601 4.9743 0.0280 1.4300%
2020-08-20 163801 中银中国精选 1.9601 4.9743 1.9788 4.9930 -0.0187 -0.9500%
2020-08-19 163801 中银中国精选 1.9788 4.9930 2.0145 5.0287 -0.0357 -1.7700%
2020-08-18 163801 中银中国精选 2.0145 5.0287 2.0039 5.0181 0.0106 0.5300%
2020-08-17 163801 中银中国精选 2.0039 5.0181 1.9727 4.9869 0.0312 1.5800%
2020-08-14 163801 中银中国精选 1.9727 4.9869 1.9485 4.9627 0.0242 1.2400%
2020-08-13 163801 中银中国精选 1.9485 4.9627 1.9590 4.9732 -0.0105 -0.5400%
2020-08-12 163801 中银中国精选 1.9590 4.9732 2.0082 5.0224 -0.0492 -2.4500%
2020-08-11 163801 中银中国精选 2.0082 5.0224 2.0387 5.0529 -0.0305 -1.5000%
2020-08-10 163801 中银中国精选 2.0387 5.0529 2.0382 5.0524 0.0005 0.0200%
2020-08-07 163801 中银中国精选 2.0382 5.0524 2.0482 5.0624 -0.0100 -0.4900%
2020-08-06 163801 中银中国精选 2.0482 5.0624 2.0784 5.0926 -0.0302 -1.4500%
2020-08-05 163801 中银中国精选 2.0784 5.0926 2.0509 5.0651 0.0275 1.3400%
2020-08-04 163801 中银中国精选 2.0509 5.0651 2.0723 5.0865 -0.0214 -1.0300%
2020-08-03 163801 中银中国精选 2.0723 5.0865 2.0496 5.0638 0.0227 1.1100%
2020-07-31 163801 中银中国精选 2.0496 5.0638 2.0318 5.0460 0.0178 0.8800%
2020-07-30 163801 中银中国精选 2.0318 5.0460 2.0306 5.0448 0.0012 0.0600%
2020-07-29 163801 中银中国精选 2.0306 5.0448 1.9789 4.9931 0.0517 2.6100%
2020-07-28 163801 中银中国精选 1.9789 4.9931 1.9643 4.9785 0.0146 0.7400%
2020-07-27 163801 中银中国精选 1.9643 4.9785 1.9620 4.9762 0.0023 0.1200%
2020-07-24 163801 中银中国精选 1.9620 4.9762 2.0765 5.0907 -0.1145 -5.5100%
2020-07-23 163801 中银中国精选 2.0765 5.0907 2.0529 5.0671 0.0236 1.1500%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银丰润定期开放债券 1.0455 0.2013%
中银丰庆定期开放债券 1.0893 0.1747%
中银景福回报混合 1.2212 0.1066%
中银惠兴多利债券C 1.0259 0.0976%
中银惠兴多利债券A 1.0280 0.0974%
中银纯债C 1.0560 0.0948%
中银信用 1.0730 0.0933%
中银增利 1.1220 0.0892%
中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0162 0.0788%
中银汇享债券 1.0175 0.0688%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方新能源汽车主题混合 2.0157 1.3016%
万家和谐 1.3139 1.0071%
易方达改革 1.7450 0.8671%
华夏兴和 2.5690 0.7846%
金鹰中小盘 1.3750 0.7695%
易方达新丝路 1.4880 0.6766%
鹏华中国50 2.5680 0.5875%
华商领先企业 0.9292 0.3998%
金鹰红利 1.5119 0.3851%
天弘安康颐养混合A 1.9160 0.3667%
关闭
关闭