中银中国混合(LOF)A(中银中国)基金净值查询(163801)

今天最新净值 0.8790 0.0049 0.56% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8607 -0.0089 -1.0279%

累计净值：4.3765
成立日期：2005-01-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.634亿份
最近份额：8.3843亿
最近资产：6.93亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王帅王睿

近一季中银中国混合(LOF)A|中银中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中国混合(LOF)A(163801)基金累计收益率-3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8696	4.3671	0.8790	4.3765	-0.0094	-1.07%
2025-12-12	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8790	4.3765	0.8741	4.3716	0.0049	0.56%
2025-12-11	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8741	4.3716	0.8840	4.3815	-0.0099	-1.12%
2025-12-10	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8840	4.3815	0.8775	4.3750	0.0065	0.74%
2025-12-09	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8775	4.3750	0.8774	4.3749	0.0001	0.01%
2025-12-08	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8774	4.3749	0.8695	4.3670	0.0079	0.91%
2025-12-05	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8695	4.3670	0.8620	4.3595	0.0075	0.87%
2025-12-04	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8620	4.3595	0.8615	4.3590	0.0005	0.06%
2025-12-03	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8615	4.3590	0.8666	4.3641	-0.0051	-0.59%
2025-12-02	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8666	4.3641	0.8719	4.3694	-0.0053	-0.61%

2025-12-01	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8719	4.3694	0.8618	4.3593	0.0101	1.17%
2025-11-28	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8618	4.3593	0.8569	4.3544	0.0049	0.57%
2025-11-27	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8569	4.3544	0.8549	4.3524	0.0020	0.23%
2025-11-26	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8549	4.3524	0.8512	4.3487	0.0037	0.43%
2025-11-25	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8512	4.3487	0.8355	4.3330	0.0157	1.88%
2025-11-24	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8355	4.3330	0.8317	4.3292	0.0038	0.46%
2025-11-21	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8317	4.3292	0.8520	4.3495	-0.0203	-2.38%
2025-11-20	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8520	4.3495	0.8525	4.3500	-0.0005	-0.06%
2025-11-19	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8525	4.3500	0.8534	4.3509	-0.0009	-0.11%
2025-11-18	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8534	4.3509	0.8600	4.3575	-0.0066	-0.77%
2025-11-17	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8600	4.3575	0.8683	4.3658	-0.0083	-0.96%
2025-11-14	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8683	4.3658	0.8856	4.3831	-0.0173	-1.95%
2025-11-13	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8856	4.3831	0.8781	4.3756	0.0075	0.85%
2025-11-12	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8781	4.3756	0.8764	4.3739	0.0017	0.19%
2025-11-11	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8764	4.3739	0.8819	4.3794	-0.0055	-0.62%

2025-11-10	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8819	4.3794	0.8788	4.3763	0.0031	0.35%
2025-11-07	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8788	4.3763	0.8908	4.3883	-0.0120	-1.35%
2025-11-06	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8908	4.3883	0.8813	4.3788	0.0095	1.08%
2025-11-05	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8813	4.3788	0.8815	4.3790	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8815	4.3790	0.8977	4.3952	-0.0162	-1.80%
2025-11-03	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8977	4.3952	0.8993	4.3968	-0.0016	-0.18%
2025-10-31	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8993	4.3968	0.9048	4.4023	-0.0055	-0.61%
2025-10-30	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9048	4.4023	0.9203	4.4178	-0.0155	-1.68%
2025-10-29	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9203	4.4178	0.9109	4.4084	0.0094	1.03%
2025-10-28	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9109	4.4084	0.9123	4.4098	-0.0014	-0.15%
2025-10-27	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9123	4.4098	0.9009	4.3984	0.0114	1.27%
2025-10-24	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9009	4.3984	0.8876	4.3851	0.0133	1.50%
2025-10-23	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8876	4.3851	0.8935	4.3910	-0.0059	-0.66%
2025-10-22	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8935	4.3910	0.9006	4.3981	-0.0071	-0.79%
2025-10-21	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9006	4.3981	0.8861	4.3836	0.0145	1.64%
2025-10-20	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8861	4.3836	0.8780	4.3755	0.0081	0.92%
2025-10-17	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8780	4.3755	0.8978	4.3953	-0.0198	-2.21%
2025-10-16	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8978	4.3953	0.8977	4.3952	0.0001	0.01%
2025-10-15	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8977	4.3952	0.8744	4.3719	0.0233	2.66%
2025-10-14	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8744	4.3719	0.8937	4.3912	-0.0193	-2.16%
2025-10-13	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8937	4.3912	0.9052	4.4027	-0.0115	-1.27%
2025-10-10	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9052	4.4027	0.9236	4.4211	-0.0184	-1.99%
2025-10-09	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9236	4.4211	0.9247	4.4222	-0.0011	-0.12%
2025-09-30	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9247	4.4222	0.9216	4.4191	0.0031	0.34%
2025-09-29	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9216	4.4191	0.9118	4.4093	0.0098	1.07%
2025-09-26	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9118	4.4093	0.9297	4.4272	-0.0179	-1.93%
2025-09-25	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9297	4.4272	0.9246	4.4221	0.0051	0.55%
2025-09-24	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9246	4.4221	0.9160	4.4135	0.0086	0.94%
2025-09-23	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9160	4.4135	0.9221	4.4196	-0.0061	-0.66%
2025-09-22	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9221	4.4196	0.9131	4.4106	0.0090	0.99%
2025-09-19	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9131	4.4106	0.9147	4.4122	-0.0016	-0.17%
2025-09-18	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9147	4.4122	0.9208	4.4183	-0.0061	-0.66%
2025-09-17	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9208	4.4183	0.9168	4.4143	0.0040	0.44%
2025-09-16	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9168	4.4143	0.9138	4.4113	0.0030	0.33%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%
中银泰享定期开放债券	1.0109	0.01%
中银安享债券A	1.0358	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%