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中银中国混合(LOF)A(中银中国)基金净值查询(163801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8121 0.0106 1.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8962 0.0089 1.0083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3096
成立日期：2005-01-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.634亿份
最近份额：8.3843亿
最近资产：6.41亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨亦然

近一周中银中国混合(LOF)A|中银中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银中国混合(LOF)A(163801)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8070	4.3045	0.8121	4.3096	-0.0051	-0.63%
2026-09-16	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8121	4.3096	0.8015	4.2990	0.0106	1.32%
2026-09-15	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8015	4.2990	0.8016	4.2991	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8016	4.2991	0.8039	4.3014	-0.0023	-0.29%
2026-09-11	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8039	4.3014	0.8129	4.3104	-0.0090	-1.11%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%