中银中国精选基金净值查询(163801)
今天最新净值
0.8020
0.0048 0.6000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7566
-0.0108 -1.4100%
- 累计净值:4.2995
- 成立日期:2005-01-04
- 基金类型:
- 成立份额:10.634亿份
- 最近份额:8.5909亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:王帅 王睿
近一周,中银中国精选(163801)基金累计收益率3.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7605 |
4.2580 |
0.7674 |
4.2649 |
-0.0069 |
-0.90% |
2024-04-18 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7674 |
4.2649 |
0.7702 |
4.2677 |
-0.0028 |
-0.36% |
2024-04-17 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7702 |
4.2677 |
0.7590 |
4.2565 |
0.0112 |
1.48% |
2024-04-16 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7590 |
4.2565 |
0.7741 |
4.2716 |
-0.0151 |
-1.95% |
2024-04-15 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7741 |
4.2716 |
0.7679 |
4.2654 |
0.0062 |
0.81% |