中银中国精选基金净值查询(163801)
今天最新净值
0.8020
0.0048 0.6000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7697
0.0047 0.6100%
- 累计净值：4.2995
- 成立日期：2005-01-04
- 基金类型：
- 成立份额：10.634亿份
- 最近份额：8.5909亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王帅 王睿
近一月,中银中国精选(163801)基金累计收益率5.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7650 |
4.2625 |
0.7618 |
4.2593 |
0.0032 |
0.42% |
| 2024-04-22 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7618 |
4.2593 |
0.7605 |
4.2580 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-04-19 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7605 |
4.2580 |
0.7674 |
4.2649 |
-0.0069 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7674 |
4.2649 |
0.7702 |
4.2677 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7702 |
4.2677 |
0.7590 |
4.2565 |
0.0112 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7590 |
4.2565 |
0.7741 |
4.2716 |
-0.0151 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7741 |
4.2716 |
0.7679 |
4.2654 |
0.0062 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7679 |
4.2654 |
0.7738 |
4.2713 |
-0.0059 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7738 |
4.2713 |
0.7737 |
4.2712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7737 |
4.2712 |
0.7817 |
4.2792 |
-0.0080 |
-1.02% |
|
|
| 2024-04-09 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7817 |
4.2792 |
0.7774 |
4.2749 |
0.0043 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7774 |
4.2749 |
0.7940 |
4.2915 |
-0.0166 |
-2.09% |
| 2024-04-03 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7940 |
4.2915 |
0.7958 |
4.2933 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7958 |
4.2933 |
0.7997 |
4.2972 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7997 |
4.2972 |
0.7845 |
4.2820 |
0.0152 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7845 |
4.2820 |
0.7821 |
4.2796 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7821 |
4.2796 |
0.7792 |
4.2767 |
0.0029 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7792 |
4.2767 |
0.7897 |
4.2872 |
-0.0105 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7897 |
4.2872 |
0.7855 |
4.2830 |
0.0042 |
0.53% |
| 2024-03-25 |
163801 |
中银中国精选 |
0.7855 |
4.2830 |
0.7925 |
4.2900 |
-0.0070 |
-0.88% |
