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中银消费主题混合 - 基金主页(代码:000057)

今天最新净值 2.0480 -0.0200 -0.9671% 2020-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.0670 0.0190 0.9300% 2020-09-18 15:36:00
  • 累计净值:2.0480
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.583亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:0.3457亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.07% 1.42% 7.81% 6.62% 22.26% 15.39% 25.63% 64.20%
中银消费主题混合(000057)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-17 2.0480 -0.9700%
2020-09-16 2.0680 -1.4300%
2020-09-15 2.0980 2.0400%
2020-09-14 2.0560 0.3400%
2020-09-11 2.0490 1.8400%
2020-09-10 2.0120 0.5500%
中银消费主题混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000661 长春高新 1.3400 8.6400% -0.3030%
600519 贵州茅台 0.2800 5.9800% 1.4654%
603517 绝味食品 5.2000 5.4500% -2.5813%
002555 三七互娱 7.8300 5.4300% 1.3363%
002439 启明星辰 7.1400 4.4500% 2.8620%
603605 珀莱雅 1.5800 4.2100% 1.7576%
300450 先导智能 5.9100 4.0500% 0.2319%
300770 新媒股份 1.2200 4.0400% 0.0928%
600276 恒瑞医药 2.9400 4.0300% 3.1174%
600298 安琪酵母 4.9400 3.6200% 1.4409%
中银消费主题混合(000057)基金档案
基金代码 000057 基金简称 中银消费 基金全称 中银消费主题股票型证券投资基金
发行日期 2013-04-01 成立日期 2013-04-25 基金类型 股票型
基金经理 甘霖 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
最近资产 0.6700亿 最近份额 0.3457亿 成立份额 12.583亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银智能 1.2770 2.3237%
中银中小盘 2.4650 1.0246%
中银优选 1.8257 0.8786%
中银互联网股票 1.2870 0.8621%
中银宏观策略 0.9440 0.6397%
中银新蓝筹混合 1.4610 0.6198%
中银改革红利灵活配置混合 1.9061 0.4691%
中银美丽中国 2.1180 0.4267%
中银新趋势 1.4340 0.4202%
中银优秀企业 2.2540 0.3115%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰策略配置混合 1.7138 3.0795%
泰信中小盘 3.3190 2.8828%
海富通股票混合 1.0130 2.4267%
万家优选 1.8609 2.1126%
大摩品质生活 2.9210 2.0615%
诺安成长 1.6570 1.9692%
泰达转型 1.5770 1.9392%
汇添富环保 1.6610 1.9018%
工银战略转型 2.7590 1.8457%
方正富邦创新动力混合A 1.5934 1.8407%