中银消费主题股票基金净值查询(000057)
今天最新净值
1.8670
0.0150 0.8100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8823
0.0163 0.8751%
- 累计净值：1.8670
- 成立日期：2013-04-25
- 基金类型：
- 成立份额：12.583亿份
- 最近份额：0.2801亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：钱亚风云 杨庆运
近一月,中银消费主题股票(000057)基金累计收益率6.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8770 |
1.8770 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0110 |
0.59% |
| 2024-04-25 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8660 |
1.8660 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0270 |
-1.42% |
| 2024-04-22 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8960 |
1.8960 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.9080 |
1.9080 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0050 |
0.26% |
| 2024-04-18 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.9030 |
1.9030 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0080 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0370 |
1.99% |
| 2024-04-16 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8580 |
1.8580 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0400 |
-2.11% |
| 2024-04-15 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8980 |
1.8980 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0010 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8970 |
1.8970 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0240 |
1.28% |
| 2024-04-11 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0120 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2024-04-09 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8740 |
1.8740 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2024-04-08 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8830 |
1.8830 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0170 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.9000 |
1.9000 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0130 |
0.69% |
| 2024-04-02 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8870 |
1.8870 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8890 |
1.8890 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0320 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0250 |
1.36% |
| 2024-03-28 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8320 |
1.8320 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0110 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0170 |
-0.92% |
