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中银消费主题混合基金盘中实时估值(000057)

今天最新净值 1.4320 0.0010 0.0700% 2019-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.4425 -0.0035 -0.2430% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.4320
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.583亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:0.2845亿
中银消费主题混合基金000057重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600030 中信证券 18.7700 5.2700% -1.0598% -0.0559%
600887 伊利股份 13.0500 5.1400% 0.3473% 0.0179%
600690 海尔智家 25.0200 5.1000% 0.0632% 0.0032%
601688 华泰证券 19.2600 5.0700% -0.6566% -0.0333%
601398 工商银行 72.5200 5.0400% 0.5455% 0.0275%
601939 建设银行 56.4300 4.9500% 0.4255% 0.0211%
601288 农业银行 115.9600 4.9200% 0.2874% 0.0141%
601328 交通银行 67.5600 4.8800% 0.7246% 0.0354%
603899 晨光文具 5.9400 3.0800% 0.1186% 0.0037%
601211 国泰君安 14.1100 3.0500% -1.2372% -0.0377%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.5% -0.004% 89.7000%
中银消费主题混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-09-20 0.0700% 0.0560%
2019-09-19 0.5500% 0.3510%
2019-09-18 0.6200% 0.0000%
2019-09-17 -1.2300% -1.4500%
2019-09-16 -0.2700% -0.5938%
2019-09-12 1.0300% 0.5265%
2019-09-11 -0.7500% 0.1436%
2019-09-10 -0.4100% -0.1621%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中银消费主题混合基金000057实时估值图(多计算方式对照)
中银消费主题混合基金000057实时估值图 中银消费基金000057实时估值图
中银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银消费 1.4425 -0.2430%
中银美丽中国 1.3543 0.2413%
中银保本二 1.3595 0.0397%
中银优秀企业 1.6210 0.4351%
中银多策略 1.0741 0.0095%
中银健康生活 1.4086 -0.5950%
中银新经济 1.0464 0.3239%
中银研究精选 0.7619 0.2480%
中银新动力股票 0.6376 0.7199%
中银恒利半年债 1.0400 0.0011%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.0339 -0.1050%
华夏优势 1.6032 -0.1138%
华夏复兴 1.5316 -0.2197%
农银高增长 1.6871 -0.0682%
中银消费 1.4425 -0.2430%
华夏盛世 0.6223 -0.1164%
汇添富消费 4.3638 -0.2326%
广发轮动 1.7769 0.0518%
中银美丽中国 1.3543 0.2413%
华宝服务 1.7065 0.9765%