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中银消费主题混合基金盘中实时估值(000057)

今天最新净值 1.4320 -0.0050 -0.3300% 2019-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.5140 -0.0020 -0.1312% 2019-12-12 15:29:59
  • 累计净值:1.4320
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.583亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:0.2845亿
中银消费主题混合基金000057重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600887 伊利股份 22.9500 4.5800% 0.1655% 0.0076%
601888 中国国旅 6.9600 4.5300% 0.2257% 0.0102%
601318 中国平安 7.4000 4.5000% 0.0000% 0.0000%
002659 凯文教育 83.3000 4.1200% -1.8576% -0.0765%
002507 涪陵榨菜 25.1900 3.9400% 1.9115% 0.0753%
603517 绝味食品 13.7300 3.9000% -0.7273% -0.0284%
000333 美的集团 9.8500 3.5200% -0.2454% -0.0086%
002555 三七互娱 25.5300 3.2200% -0.3815% -0.0123%
601238 广汽集团 35.0100 3.0100% 0.0856% 0.0026%
600030 中信证券 18.7700 2.9500% -0.1350% -0.0040%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
38.27% -0.0341% 88.1100%
中银消费主题混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-12-12 -0.3300% -0.1312%
2019-12-11 -0.2600% -0.5422%
2019-12-10 0.4000% 0.6199%
2019-12-09 -0.5300% -0.0349%
2019-12-06 0.9300% 0.8718%
2019-12-05 0.5300% 0.4600%
2019-12-04 0.5400% 0.1343%
2019-12-03 0.5400% 0.8374%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中银消费主题混合基金000057实时估值图(多计算方式对照)
中银消费主题混合基金000057实时估值图 中银消费基金000057实时估值图
中银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银消费 1.5140 -0.1312%
中银美丽中国 1.4292 0.0122%
中银保本二 1.4419 -0.2176%
中银优秀企业 1.7108 -0.3036%
中银多策略 1.1340 -0.0884%
中银健康生活 1.6043 0.0156%
中银新经济 1.1382 -0.9414%
中银研究精选 0.9402 -0.1960%
中银新动力股票 0.7206 -1.2845%
中银恒利半年债 1.0586 -0.0401%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.4513 -0.0276%
华夏优势 1.8282 -0.0982%
华夏复兴 1.9707 0.3924%
农银高增长 2.0113 -0.5160%
中银消费 1.5140 -0.1312%
华夏盛世 0.6787 0.3998%
汇添富消费 4.5553 -0.6705%
广发轮动 1.8908 -0.6929%
中银美丽中国 1.4292 0.0122%
华宝服务 1.9081 -0.3081%