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中银消费主题股票基金盘中实时估值(000057)

今天最新净值 2.0820 0.0200 0.9700% 2020-09-29
盘中实时估值(仅供参考) 2.0830 0.0010 0.0480% 2020-09-30 15:00:00
  • 累计净值:2.0820
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.583亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:0.3457亿
中银消费主题股票基金000057重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000661 长春高新 1.3400 8.6400% -0.4310% -0.0372%
600519 贵州茅台 0.2800 5.9800% 0.9429% 0.0564%
603517 绝味食品 5.2000 5.4500% -0.8584% -0.0468%
002555 三七互娱 7.8300 5.4300% -2.1696% -0.1178%
002439 启明星辰 7.1400 4.4500% -0.2888% -0.0129%
603605 珀莱雅 1.5800 4.2100% 3.8110% 0.1604%
300450 先导智能 5.9100 4.0500% 0.9816% 0.0398%
300770 新媒股份 1.2200 4.0400% 0.0748% 0.0030%
600276 恒瑞医药 2.9400 4.0300% -0.1001% -0.0040%
600298 安琪酵母 4.9400 3.6200% 0.4959% 0.0180%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.9% 0.0589% 85.8800%
中银消费主题股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-29 0.9700% 1.2113%
2020-09-28 0.8300% -0.2192%
2020-09-25 1.0400% 0.4484%
2020-09-24 -1.5100% -1.2325%
2020-09-23 1.2800% 0.8991%
2020-09-22 -0.4400% -0.5352%
2020-09-21 -1.3100% -0.9059%
2020-09-18 0.8300% 0.9299%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中银消费主题股票基金000057实时估值图(多计算方式对照)
中银消费主题股票基金000057实时估值图 中银消费基金000057实时估值图
中银消费主题股票基金动态
中银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银标普全球 1.0424 -0.0619%
中银消费 2.0830 0.0480%
中银美丽中国 2.0783 0.0166%
中银保本二 1.6727 0.2196%
中银优秀企业 2.2449 0.5345%
中银多策略 1.3253 0.1749%
中银健康生活 2.0370 0.2937%
中银新经济 1.6479 -0.0653%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 3.6889 -0.1098%
华夏优势 2.5004 0.5788%
华夏复兴 3.0960 1.3073%
农银高增长 2.9761 -0.4405%
中银消费 2.0830 0.0480%
华夏盛世 0.9573 0.1405%
汇添富消费 7.1246 0.0086%
广发轮动 2.9079 0.4443%