中银消费主题股票基金净值查询(000057)
今天最新净值
1.8670
0.0150 0.8100%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8730
0.0150 0.8081%
- 累计净值：1.8670
- 成立日期：2013-04-25
- 基金类型：
- 成立份额：12.583亿份
- 最近份额：0.2801亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：钱亚风云 杨庆运
近一周,中银消费主题股票(000057)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8580 |
1.8580 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0400 |
-2.11% |
| 2024-04-15 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8980 |
1.8980 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8970 |
1.8970 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0240 |
1.28% |
| 2024-04-11 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0120 |
0.64% |
