中银优秀企业混合(中银优秀企业)基金净值查询(000432)
今天最新净值
1.9445
-0.0208 -1.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2052
0.0232 1.0613%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9445
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.878亿份
- 最近份额：0.0794亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王伟然
近一季,中银优秀企业混合(000432)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9424 |
1.9424 |
1.9445 |
1.9445 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9445 |
1.9445 |
1.9653 |
1.9653 |
-0.0208 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9653 |
1.9653 |
2.0033 |
2.0033 |
-0.0380 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
2.0033 |
2.0033 |
2.0113 |
2.0113 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
2.0113 |
2.0113 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0247 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
2.0360 |
2.0360 |
1.9955 |
1.9955 |
0.0405 |
2.03% |
| 2026-09-08 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9955 |
1.9955 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0325 |
1.66% |
| 2026-09-07 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9630 |
1.9630 |
1.9831 |
1.9831 |
-0.0201 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9831 |
1.9831 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0328 |
1.68% |
| 2026-09-03 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9503 |
1.9503 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0333 |
1.74% |
|
|
| 2026-09-02 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9052 |
1.9052 |
0.0118 |
0.62% |
| 2026-09-01 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9052 |
1.9052 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0098 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.8893 |
1.8893 |
0.0257 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8893 |
1.8893 |
1.8786 |
1.8786 |
0.0107 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8786 |
1.8786 |
1.8492 |
1.8492 |
0.0294 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8492 |
1.8492 |
1.8502 |
1.8502 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8502 |
1.8502 |
1.8294 |
1.8294 |
0.0208 |
1.14% |
| 2026-08-24 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8294 |
1.8294 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0176 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8470 |
1.8470 |
1.8272 |
1.8272 |
0.0198 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8272 |
1.8272 |
1.8189 |
1.8189 |
0.0083 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8189 |
1.8189 |
1.9045 |
1.9045 |
-0.0856 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9045 |
1.9045 |
1.9139 |
1.9139 |
-0.0094 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9139 |
1.9139 |
1.8611 |
1.8611 |
0.0528 |
2.84% |
| 2026-08-14 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8611 |
1.8611 |
1.8397 |
1.8397 |
0.0214 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8397 |
1.8397 |
1.8531 |
1.8531 |
-0.0134 |
-0.72% |
|
|
| 2026-08-12 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8531 |
1.8531 |
1.8398 |
1.8398 |
0.0133 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8398 |
1.8398 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0354 |
-1.92% |
| 2026-08-10 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8752 |
1.8752 |
1.8357 |
1.8357 |
0.0395 |
2.15% |
| 2026-08-07 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8357 |
1.8357 |
1.8214 |
1.8214 |
0.0143 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8214 |
1.8214 |
1.8245 |
1.8245 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8245 |
1.8245 |
1.8011 |
1.8011 |
0.0234 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8011 |
1.8011 |
1.7903 |
1.7903 |
0.0108 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.7903 |
1.7903 |
1.7499 |
1.7499 |
0.0404 |
2.31% |
| 2026-07-31 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.7499 |
1.7499 |
1.7209 |
1.7209 |
0.0290 |
1.69% |
| 2026-07-30 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.7209 |
1.7209 |
1.7506 |
1.7506 |
-0.0297 |
-1.70% |
| 2026-07-29 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.7506 |
1.7506 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0361 |
2.11% |
| 2026-07-28 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.7145 |
1.7145 |
1.7517 |
1.7517 |
-0.0372 |
-2.12% |
| 2026-07-27 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.7517 |
1.7517 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0424 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.7093 |
1.7093 |
1.7591 |
1.7591 |
-0.0498 |
-2.83% |
| 2026-07-23 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.7591 |
1.7591 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0417 |
2.43% |
| 2026-07-22 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.7174 |
1.7174 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0334 |
-1.91% |
| 2026-07-21 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.7508 |
1.7508 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0332 |
1.93% |
| 2026-07-20 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.7176 |
1.7176 |
1.7165 |
1.7165 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.7165 |
1.7165 |
1.7983 |
1.7983 |
-0.0818 |
-4.55% |
| 2026-07-16 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.7983 |
1.7983 |
1.8295 |
1.8295 |
-0.0312 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8295 |
1.8295 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0074 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8221 |
1.8221 |
1.8074 |
1.8074 |
0.0147 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8074 |
1.8074 |
1.9473 |
1.9473 |
-0.1399 |
-7.74% |
| 2026-07-10 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9473 |
1.9473 |
1.9311 |
1.9311 |
0.0162 |
0.84% |
| 2026-07-09 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9311 |
1.9311 |
1.9183 |
1.9183 |
0.0128 |
0.67% |
| 2026-07-08 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9183 |
1.9183 |
1.9769 |
1.9769 |
-0.0586 |
-3.05% |
| 2026-07-07 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9769 |
1.9769 |
2.0466 |
2.0466 |
-0.0697 |
-3.53% |
| 2026-07-06 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
2.0466 |
2.0466 |
2.0565 |
2.0565 |
-0.0099 |
-0.48% |
| 2026-07-03 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
2.0565 |
2.0565 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0675 |
3.39% |
| 2026-07-02 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9890 |
1.9890 |
2.0202 |
2.0202 |
-0.0312 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
2.0202 |
2.0202 |
1.9808 |
1.9808 |
0.0394 |
1.99% |
| 2026-06-30 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9808 |
1.9808 |
1.9087 |
1.9087 |
0.0721 |
3.78% |
| 2026-06-29 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9087 |
1.9087 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0303 |
-1.59% |
| 2026-06-26 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9993 |
1.9993 |
-0.0603 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9993 |
1.9993 |
2.0101 |
2.0101 |
-0.0108 |
-0.54% |
| 2026-06-24 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
2.0101 |
2.0101 |
2.0211 |
2.0211 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2026-06-23 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
2.0211 |
2.0211 |
2.0849 |
2.0849 |
-0.0638 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
2.0849 |
2.0849 |
2.0562 |
2.0562 |
0.0287 |
1.40% |
| 2026-06-18 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
2.0562 |
2.0562 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0262 |
1.29% |
