中银优秀企业混合(中银优秀企业)基金净值查询(000432)
今天最新净值
1.9170
0.0520 2.79%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.9092
0.0072 0.3809%
- 累计净值：1.9170
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：
- 成立份额：4.878亿份
- 最近份额：0.0794亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：欧阳力君 王伟然
近一季,中银优秀企业混合(000432)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0150 |
-0.78% |
| 2025-12-17 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0520 |
2.79% |
| 2025-12-16 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0390 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9040 |
1.9040 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9200 |
1.9200 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0330 |
1.75% |
| 2025-12-11 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8870 |
1.8870 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0260 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9050 |
1.9050 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9180 |
1.9180 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0250 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0180 |
0.96% |
|
|
| 2025-12-04 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8660 |
1.8660 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8710 |
1.8710 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8860 |
1.8860 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0230 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0150 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8480 |
1.8480 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8460 |
1.8460 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8370 |
1.8370 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0310 |
1.72% |
| 2025-11-24 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8060 |
1.8060 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0240 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0470 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8290 |
1.8290 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8410 |
1.8410 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0310 |
-1.65% |
| 2025-11-17 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0140 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8890 |
1.8890 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0390 |
-2.02% |
|
|
| 2025-11-13 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0210 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9070 |
1.9070 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9310 |
1.9310 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9330 |
1.9330 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0330 |
1.73% |
| 2025-11-05 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9060 |
1.9060 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0140 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8920 |
1.8920 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0350 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9270 |
1.9270 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0150 |
0.78% |
| 2025-10-31 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9210 |
1.9210 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.0250 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0320 |
1.67% |
| 2025-10-28 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9140 |
1.9140 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0190 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9330 |
1.9330 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0190 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9140 |
1.9140 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0290 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8820 |
1.8820 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8910 |
1.8910 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0290 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0130 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8490 |
1.8490 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0590 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9080 |
1.9080 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9180 |
1.9180 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0320 |
1.70% |
| 2025-10-14 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8860 |
1.8860 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0410 |
-2.13% |
| 2025-10-13 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9270 |
1.9270 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0500 |
-2.52% |
| 2025-10-09 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9880 |
1.9880 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0240 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9640 |
1.9640 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0190 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9450 |
1.9450 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0320 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0310 |
-1.59% |
| 2025-09-25 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9440 |
1.9440 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0310 |
1.62% |
| 2025-09-24 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0230 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8960 |
1.8960 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0230 |
1.23% |
| 2025-09-19 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0000 |
0.00% |
