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中银汇享债券 - 基金主页(代码:006853)

今天最新净值 1.1375 0.0005 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1761
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.0576亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:周毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.56% -0.24% 0.52% 2.14% 5.72% 9.09% 12.61% 17.97%
同类排名 261/3093 2892/3177 695/3140 230/3059 188/2721 201/2345 505/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-17 分红 每份派现金0.0166元
中银汇享债券基金动态
中银汇享债券(006853)基金档案
基金代码 006853 基金简称 中银汇享债券 基金全称
发行日期 2019-06-14~2019-09-12 成立日期 基金类型
基金经理 周毅 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 9.0576亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%