中银汇享债券基金净值查询(006853)

今天最新净值 1.1485 -0.0020 -0.1700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1871
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.0576亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：周毅

近一年中银汇享债券基金净值查询

近一年,中银汇享债券(006853)基金累计收益率5.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006853	中银汇享债券	1.1485	1.1871	1.1505	1.1891	-0.0020	-0.17%
2024-04-25	006853	中银汇享债券	1.1505	1.1891	1.1509	1.1895	-0.0004	-0.03%
2024-04-24	006853	中银汇享债券	1.1509	1.1895	1.1530	1.1916	-0.0021	-0.18%
2024-04-23	006853	中银汇享债券	1.1530	1.1916	1.1516	1.1902	0.0014	0.12%
2024-04-22	006853	中银汇享债券	1.1516	1.1902	1.1501	1.1887	0.0015	0.13%
2024-04-19	006853	中银汇享债券	1.1501	1.1887	1.1491	1.1877	0.0010	0.09%
2024-04-18	006853	中银汇享债券	1.1491	1.1877	1.1479	1.1865	0.0012	0.10%
2024-04-17	006853	中银汇享债券	1.1479	1.1865	1.1472	1.1858	0.0007	0.06%
2024-04-16	006853	中银汇享债券	1.1472	1.1858	1.1469	1.1855	0.0003	0.03%
2024-04-15	006853	中银汇享债券	1.1469	1.1855	1.1462	1.1848	0.0007	0.06%

2024-04-12	006853	中银汇享债券	1.1462	1.1848	1.1446	1.1832	0.0016	0.14%
2024-04-11	006853	中银汇享债券	1.1446	1.1832	1.1438	1.1824	0.0008	0.07%
2024-04-10	006853	中银汇享债券	1.1438	1.1824	1.1434	1.1820	0.0004	0.03%
2024-04-09	006853	中银汇享债券	1.1434	1.1820	1.1424	1.1810	0.0010	0.09%
2024-04-08	006853	中银汇享债券	1.1424	1.1810	1.1414	1.1800	0.0010	0.09%
2024-04-03	006853	中银汇享债券	1.1414	1.1800	1.1405	1.1791	0.0009	0.08%
2024-04-02	006853	中银汇享债券	1.1405	1.1791	1.1398	1.1784	0.0007	0.06%
2024-04-01	006853	中银汇享债券	1.1398	1.1784	1.1400	1.1786	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	006853	中银汇享债券	1.1400	1.1786	1.1393	1.1779	0.0007	0.06%
2024-03-28	006853	中银汇享债券	1.1393	1.1779	1.1390	1.1776	0.0003	0.03%
2024-03-27	006853	中银汇享债券	1.1390	1.1776	1.1384	1.1770	0.0006	0.05%
2024-03-26	006853	中银汇享债券	1.1384	1.1770	1.1386	1.1772	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	006853	中银汇享债券	1.1386	1.1772	1.1389	1.1775	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	006853	中银汇享债券	1.1389	1.1775	1.1390	1.1776	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	006853	中银汇享债券	1.1390	1.1776	1.1388	1.1774	0.0002	0.02%

2024-03-20	006853	中银汇享债券	1.1388	1.1774	1.1390	1.1776	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	006853	中银汇享债券	1.1390	1.1776	1.1384	1.1770	0.0006	0.05%
2024-03-18	006853	中银汇享债券	1.1384	1.1770	1.1375	1.1761	0.0009	0.08%
2024-03-15	006853	中银汇享债券	1.1375	1.1761	1.1370	1.1756	0.0005	0.04%
2024-03-14	006853	中银汇享债券	1.1370	1.1756	1.1377	1.1763	-0.0007	-0.06%
2024-03-13	006853	中银汇享债券	1.1377	1.1763	1.1384	1.1770	-0.0007	-0.06%
2024-03-12	006853	中银汇享债券	1.1384	1.1770	1.1397	1.1783	-0.0013	-0.11%
2024-03-11	006853	中银汇享债券	1.1397	1.1783	1.1402	1.1788	-0.0005	-0.04%
2024-03-08	006853	中银汇享债券	1.1402	1.1788	1.1403	1.1789	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	006853	中银汇享债券	1.1403	1.1789	1.1398	1.1784	0.0005	0.04%
2024-03-06	006853	中银汇享债券	1.1398	1.1784	1.1388	1.1774	0.0010	0.09%
2024-03-05	006853	中银汇享债券	1.1388	1.1774	1.1384	1.1770	0.0004	0.04%
2024-03-04	006853	中银汇享债券	1.1384	1.1770	1.1378	1.1764	0.0006	0.05%
2024-03-01	006853	中银汇享债券	1.1378	1.1764	1.1388	1.1774	-0.0010	-0.09%
2024-02-29	006853	中银汇享债券	1.1388	1.1774	1.1381	1.1767	0.0007	0.06%
2024-02-28	006853	中银汇享债券	1.1381	1.1767	1.1376	1.1762	0.0005	0.04%
2024-02-27	006853	中银汇享债券	1.1376	1.1762	1.1371	1.1757	0.0005	0.04%
2024-02-26	006853	中银汇享债券	1.1371	1.1757	1.1363	1.1749	0.0008	0.07%
2024-02-23	006853	中银汇享债券	1.1363	1.1749	1.1352	1.1738	0.0011	0.10%
2024-02-22	006853	中银汇享债券	1.1352	1.1738	1.1342	1.1728	0.0010	0.09%
2024-02-21	006853	中银汇享债券	1.1342	1.1728	1.1336	1.1722	0.0006	0.05%
2024-02-20	006853	中银汇享债券	1.1336	1.1722	1.1326	1.1712	0.0010	0.09%
2024-02-19	006853	中银汇享债券	1.1326	1.1712	1.1316	1.1702	0.0010	0.09%
2024-02-08	006853	中银汇享债券	1.1316	1.1702	1.1316	1.1702	0.0000	0.00%
2024-02-07	006853	中银汇享债券	1.1316	1.1702	1.1310	1.1696	0.0006	0.05%
2024-02-06	006853	中银汇享债券	1.1310	1.1696	1.1322	1.1708	-0.0012	-0.11%
2024-02-05	006853	中银汇享债券	1.1322	1.1708	1.1306	1.1692	0.0016	0.14%
2024-02-02	006853	中银汇享债券	1.1306	1.1692	1.1304	1.1690	0.0002	0.02%
2024-02-01	006853	中银汇享债券	1.1304	1.1690	1.1300	1.1686	0.0004	0.04%
2024-01-31	006853	中银汇享债券	1.1300	1.1686	1.1287	1.1673	0.0013	0.12%
2024-01-30	006853	中银汇享债券	1.1287	1.1673	1.1271	1.1657	0.0016	0.14%
2024-01-29	006853	中银汇享债券	1.1271	1.1657	1.1266	1.1652	0.0005	0.04%
2024-01-26	006853	中银汇享债券	1.1266	1.1652	1.1263	1.1649	0.0003	0.03%
2024-01-25	006853	中银汇享债券	1.1263	1.1649	1.1257	1.1643	0.0006	0.05%
2024-01-24	006853	中银汇享债券	1.1257	1.1643	1.1255	1.1641	0.0002	0.02%
2024-01-23	006853	中银汇享债券	1.1255	1.1641	1.1256	1.1642	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	006853	中银汇享债券	1.1256	1.1642	1.1244	1.1630	0.0012	0.11%
2024-01-19	006853	中银汇享债券	1.1244	1.1630	1.1235	1.1621	0.0009	0.08%
2024-01-18	006853	中银汇享债券	1.1235	1.1621	1.1232	1.1618	0.0003	0.03%
2024-01-17	006853	中银汇享债券	1.1232	1.1618	1.1227	1.1613	0.0005	0.04%
2024-01-16	006853	中银汇享债券	1.1227	1.1613	1.1227	1.1613	0.0000	0.00%
2024-01-15	006853	中银汇享债券	1.1227	1.1613	1.1223	1.1609	0.0004	0.04%
2024-01-12	006853	中银汇享债券	1.1223	1.1609	1.1225	1.1611	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	006853	中银汇享债券	1.1225	1.1611	1.1224	1.1610	0.0001	0.01%
2024-01-10	006853	中银汇享债券	1.1224	1.1610	1.1225	1.1611	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	006853	中银汇享债券	1.1225	1.1611	1.1215	1.1601	0.0010	0.09%
2024-01-08	006853	中银汇享债券	1.1215	1.1601	1.1209	1.1595	0.0006	0.05%
2024-01-05	006853	中银汇享债券	1.1209	1.1595	1.1201	1.1587	0.0008	0.07%
2024-01-04	006853	中银汇享债券	1.1201	1.1587	1.1197	1.1583	0.0004	0.04%
2024-01-03	006853	中银汇享债券	1.1197	1.1583	1.1201	1.1587	-0.0004	-0.04%
2024-01-02	006853	中银汇享债券	1.1201	1.1587	1.1199	1.1585	0.0002	0.02%
2023-12-29	006853	中银汇享债券	1.1199	1.1585	1.1193	1.1579	0.0006	0.05%
2023-12-28	006853	中银汇享债券	1.1193	1.1579	1.1189	1.1575	0.0004	0.04%
2023-12-27	006853	中银汇享债券	1.1189	1.1575	1.1179	1.1565	0.0010	0.09%
2023-12-26	006853	中银汇享债券	1.1179	1.1565	1.1170	1.1556	0.0009	0.08%
2023-12-25	006853	中银汇享债券	1.1170	1.1556	1.1163	1.1549	0.0007	0.06%
2023-12-22	006853	中银汇享债券	1.1163	1.1549	1.1154	1.1540	0.0009	0.08%
2023-12-21	006853	中银汇享债券	1.1154	1.1540	1.1150	1.1536	0.0004	0.04%
2023-12-20	006853	中银汇享债券	1.1150	1.1536	1.1148	1.1534	0.0002	0.02%
2023-12-19	006853	中银汇享债券	1.1148	1.1534	1.1144	1.1530	0.0004	0.04%
2023-12-18	006853	中银汇享债券	1.1144	1.1530	1.1137	1.1523	0.0007	0.06%
2023-12-15	006853	中银汇享债券	1.1137	1.1523	1.1127	1.1513	0.0010	0.09%
2023-12-14	006853	中银汇享债券	1.1127	1.1513	1.1121	1.1507	0.0006	0.05%
2023-12-13	006853	中银汇享债券	1.1121	1.1507	1.1112	1.1498	0.0009	0.08%
2023-12-12	006853	中银汇享债券	1.1112	1.1498	1.1111	1.1497	0.0001	0.01%
2023-12-11	006853	中银汇享债券	1.1111	1.1497	1.1106	1.1492	0.0005	0.05%
2023-12-08	006853	中银汇享债券	1.1106	1.1492	1.1105	1.1491	0.0001	0.01%
2023-12-07	006853	中银汇享债券	1.1105	1.1491	1.1105	1.1491	0.0000	0.00%
2023-12-06	006853	中银汇享债券	1.1105	1.1491	1.1107	1.1493	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	006853	中银汇享债券	1.1107	1.1493	1.1111	1.1497	-0.0004	-0.04%
2023-12-04	006853	中银汇享债券	1.1111	1.1497	1.1111	1.1497	0.0000	0.00%
2023-12-01	006853	中银汇享债券	1.1111	1.1497	1.1108	1.1494	0.0003	0.03%
2023-11-30	006853	中银汇享债券	1.1108	1.1494	1.1105	1.1491	0.0003	0.03%
2023-11-29	006853	中银汇享债券	1.1105	1.1491	1.1105	1.1491	0.0000	0.00%
2023-11-28	006853	中银汇享债券	1.1105	1.1491	1.1104	1.1490	0.0001	0.01%
2023-11-27	006853	中银汇享债券	1.1104	1.1490	1.1107	1.1493	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	006853	中银汇享债券	1.1107	1.1493	1.1107	1.1493	0.0000	0.00%
2023-11-23	006853	中银汇享债券	1.1107	1.1493	1.1112	1.1498	-0.0005	-0.04%
2023-11-22	006853	中银汇享债券	1.1112	1.1498	1.1116	1.1502	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	006853	中银汇享债券	1.1115	1.1501	1.1111	1.1497	0.0004	0.04%
2023-11-17	006853	中银汇享债券	1.1111	1.1497	1.1104	1.1490	0.0007	0.06%
2023-11-16	006853	中银汇享债券	1.1104	1.1490	1.1100	1.1486	0.0004	0.04%
2023-11-15	006853	中银汇享债券	1.1100	1.1486	1.1095	1.1481	0.0005	0.05%
2023-11-14	006853	中银汇享债券	1.1095	1.1481	1.1094	1.1480	0.0001	0.01%
2023-11-13	006853	中银汇享债券	1.1094	1.1480	1.1087	1.1473	0.0007	0.06%
2023-11-10	006853	中银汇享债券	1.1087	1.1473	1.1084	1.1470	0.0003	0.03%
2023-11-09	006853	中银汇享债券	1.1084	1.1470	1.1080	1.1466	0.0004	0.04%
2023-11-08	006853	中银汇享债券	1.1080	1.1466	1.1077	1.1463	0.0003	0.03%
2023-11-07	006853	中银汇享债券	1.1077	1.1463	1.1077	1.1463	0.0000	0.00%
2023-11-06	006853	中银汇享债券	1.1077	1.1463	1.1073	1.1459	0.0004	0.04%
2023-11-03	006853	中银汇享债券	1.1073	1.1459	1.1070	1.1456	0.0003	0.03%
2023-11-02	006853	中银汇享债券	1.1070	1.1456	1.1061	1.1447	0.0009	0.08%
2023-11-01	006853	中银汇享债券	1.1061	1.1447	1.1060	1.1446	0.0001	0.01%
2023-10-31	006853	中银汇享债券	1.1060	1.1446	1.1054	1.1440	0.0006	0.05%
2023-10-30	006853	中银汇享债券	1.1054	1.1440	1.1048	1.1434	0.0006	0.05%
2023-10-27	006853	中银汇享债券	1.1048	1.1434	1.1046	1.1432	0.0002	0.02%
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2023-10-12	006853	中银汇享债券	1.1044	1.1430	1.1045	1.1431	-0.0001	-0.01%
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2023-10-10	006853	中银汇享债券	1.1048	1.1434	1.1051	1.1437	-0.0003	-0.03%
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2023-09-22	006853	中银汇享债券	1.1034	1.1420	1.1034	1.1420	0.0000	0.00%
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2023-09-20	006853	中银汇享债券	1.1027	1.1413	1.1025	1.1411	0.0002	0.02%
2023-09-19	006853	中银汇享债券	1.1025	1.1411	1.1025	1.1411	0.0000	0.00%
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2023-05-17	006853	中银汇享债券	1.0906	1.1292	1.0905	1.1291	0.0001	0.01%
2023-05-16	006853	中银汇享债券	1.0905	1.1291	1.0905	1.1291	0.0000	0.00%
2023-05-15	006853	中银汇享债券	1.0905	1.1291	1.0904	1.1290	0.0001	0.01%
2023-05-12	006853	中银汇享债券	1.0904	1.1290	1.0904	1.1290	0.0000	0.00%
2023-05-11	006853	中银汇享债券	1.0904	1.1290	1.0896	1.1282	0.0008	0.07%
2023-05-10	006853	中银汇享债券	1.0896	1.1282	1.0889	1.1275	0.0007	0.06%
2023-05-09	006853	中银汇享债券	1.0889	1.1275	1.0884	1.1270	0.0005	0.05%
2023-05-08	006853	中银汇享债券	1.0884	1.1270	1.0885	1.1271	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	006853	中银汇享债券	1.0885	1.1271	1.0876	1.1262	0.0009	0.08%
2023-05-04	006853	中银汇享债券	1.0876	1.1262	1.0864	1.1250	0.0012	0.11%
2023-04-28	006853	中银汇享债券	1.0864	1.1250	1.0860	1.1246	0.0004	0.04%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%