中银汇享债券基金净值查询(006853)
今天最新净值
1.1485
-0.0020 -0.1700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1871
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.0576亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：周毅
近一月,中银汇享债券(006853)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1485 |
1.1871 |
1.1505 |
1.1891 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1505 |
1.1891 |
1.1509 |
1.1895 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1509 |
1.1895 |
1.1530 |
1.1916 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1530 |
1.1916 |
1.1516 |
1.1902 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1516 |
1.1902 |
1.1501 |
1.1887 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1501 |
1.1887 |
1.1491 |
1.1877 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1491 |
1.1877 |
1.1479 |
1.1865 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1479 |
1.1865 |
1.1472 |
1.1858 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1472 |
1.1858 |
1.1469 |
1.1855 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1469 |
1.1855 |
1.1462 |
1.1848 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1462 |
1.1848 |
1.1446 |
1.1832 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1446 |
1.1832 |
1.1438 |
1.1824 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1438 |
1.1824 |
1.1434 |
1.1820 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1434 |
1.1820 |
1.1424 |
1.1810 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1424 |
1.1810 |
1.1414 |
1.1800 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1414 |
1.1800 |
1.1405 |
1.1791 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1405 |
1.1791 |
1.1398 |
1.1784 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1398 |
1.1784 |
1.1400 |
1.1786 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1400 |
1.1786 |
1.1393 |
1.1779 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1393 |
1.1779 |
1.1390 |
1.1776 |
0.0003 |
0.03% |
