| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 每份派现金0.0166元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 1.2847 | 3.91% |
| 中银新趋势混合A | 3.0688 | 3.24% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.7852 | 3.11% |
| 中银研究精选A | 1.1473 | 3.08% |
| 中银健康生活混合A | 1.8134 | 2.95% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1519 | 2.93% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1489 | 2.93% |
| 中银科创 | 1.6861 | 2.82% |