基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A - 基金主页(代码:016149)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0585 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0585
成立日期：2022-09-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：范静林炎滨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	-0.08%	0.51%	1.63%	5.52%	-	-	5.85%
同类排名	43/828	714/837	50/836	57/824	7/739	0/509	0/341	-

中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)基金档案

基金代码	016149	基金简称	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	基金全称
发行日期	2022-08-22~2022-09-05	成立日期	2022-09-07	基金类型
基金经理	范静林炎滨	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%