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中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A - 基金主页(代码:016149)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1467 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1467
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.3225亿
最近资产：29.44亿
基金公司：中银基金
基金经理：范静林炎滨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	0.06%	0.19%	0.52%	3.12%	5.95%	11.08%	12.99%
同类排名	25/1152	58/1158	100/1158	152/1156	23/1129	20/1005	8/850	-

中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1469	0.02%
2026-09-16	1.1467	0.01%
2026-09-15	1.1466	0.02%
2026-09-14	1.1464	0.01%
2026-09-11	1.1463	0.01%
2026-09-10	1.1462	0.01%

中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)基金档案

基金代码	016149	基金简称	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	基金全称
发行日期	2022-08-22~2022-09-05	成立日期	2022-09-07	基金类型	债券型-中短债
基金经理	范静林炎滨	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	29.44亿	最近份额	27.3225亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%