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中银宁享债券基金净值查询(007566)

今天最新净值 1.0409 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0810
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9721亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:范静 方抗
近一季中银宁享债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银宁享债券(007566)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007566 中银宁享债券 1.0426 1.0827 1.0424 1.0825 0.0002 0.02%
2024-03-27 007566 中银宁享债券 1.0424 1.0825 1.0420 1.0821 0.0004 0.04%
2024-03-26 007566 中银宁享债券 1.0420 1.0821 1.0420 1.0821 0.0000 0.00%
2024-03-25 007566 中银宁享债券 1.0420 1.0821 1.0420 1.0821 0.0000 0.00%
2024-03-22 007566 中银宁享债券 1.0420 1.0821 1.0417 1.0818 0.0003 0.03%
2024-03-21 007566 中银宁享债券 1.0417 1.0818 1.0416 1.0817 0.0001 0.01%
2024-03-20 007566 中银宁享债券 1.0416 1.0817 1.0415 1.0816 0.0001 0.01%
2024-03-19 007566 中银宁享债券 1.0415 1.0816 1.0412 1.0813 0.0003 0.03%
2024-03-18 007566 中银宁享债券 1.0412 1.0813 1.0409 1.0810 0.0003 0.03%
2024-03-15 007566 中银宁享债券 1.0409 1.0810 1.0406 1.0807 0.0003 0.03%
2024-03-14 007566 中银宁享债券 1.0406 1.0807 1.0408 1.0809 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 007566 中银宁享债券 1.0408 1.0809 1.0407 1.0808 0.0001 0.01%
2024-03-12 007566 中银宁享债券 1.0407 1.0808 1.0411 1.0812 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 007566 中银宁享债券 1.0411 1.0812 1.0413 1.0814 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 007566 中银宁享债券 1.0413 1.0814 1.0412 1.0813 0.0001 0.01%
2024-03-07 007566 中银宁享债券 1.0412 1.0813 1.0412 1.0813 0.0000 0.00%
2024-03-06 007566 中银宁享债券 1.0412 1.0813 1.0408 1.0809 0.0004 0.04%
2024-03-05 007566 中银宁享债券 1.0408 1.0809 1.0408 1.0809 0.0000 0.00%
2024-03-04 007566 中银宁享债券 1.0408 1.0809 1.0406 1.0807 0.0002 0.02%
2024-03-01 007566 中银宁享债券 1.0406 1.0807 1.0409 1.0810 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 007566 中银宁享债券 1.0409 1.0810 1.0405 1.0806 0.0004 0.04%
2024-02-28 007566 中银宁享债券 1.0405 1.0806 1.0404 1.0805 0.0001 0.01%
2024-02-27 007566 中银宁享债券 1.0404 1.0805 1.0402 1.0803 0.0002 0.02%
2024-02-26 007566 中银宁享债券 1.0402 1.0803 1.0398 1.0799 0.0004 0.04%
2024-02-23 007566 中银宁享债券 1.0398 1.0799 1.0393 1.0794 0.0005 0.05%
2024-02-22 007566 中银宁享债券 1.0393 1.0794 1.0390 1.0791 0.0003 0.03%
2024-02-21 007566 中银宁享债券 1.0390 1.0791 1.0387 1.0788 0.0003 0.03%
2024-02-20 007566 中银宁享债券 1.0387 1.0788 1.0383 1.0784 0.0004 0.04%
2024-02-19 007566 中银宁享债券 1.0383 1.0784 1.0375 1.0776 0.0008 0.08%
2024-02-08 007566 中银宁享债券 1.0375 1.0776 1.0373 1.0774 0.0002 0.02%
2024-02-07 007566 中银宁享债券 1.0373 1.0774 1.0370 1.0771 0.0003 0.03%
2024-02-06 007566 中银宁享债券 1.0370 1.0771 1.0373 1.0774 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 007566 中银宁享债券 1.0373 1.0774 1.0368 1.0769 0.0005 0.05%
2024-02-02 007566 中银宁享债券 1.0368 1.0769 1.0368 1.0769 0.0000 0.00%
2024-02-01 007566 中银宁享债券 1.0368 1.0769 1.0367 1.0768 0.0001 0.01%
2024-01-31 007566 中银宁享债券 1.0367 1.0768 1.0364 1.0765 0.0003 0.03%
2024-01-30 007566 中银宁享债券 1.0364 1.0765 1.0358 1.0759 0.0006 0.06%
2024-01-29 007566 中银宁享债券 1.0358 1.0759 1.0354 1.0755 0.0004 0.04%
2024-01-26 007566 中银宁享债券 1.0354 1.0755 1.0353 1.0754 0.0001 0.01%
2024-01-25 007566 中银宁享债券 1.0353 1.0754 1.0349 1.0750 0.0004 0.04%
2024-01-24 007566 中银宁享债券 1.0349 1.0750 1.0349 1.0750 0.0000 0.00%
2024-01-23 007566 中银宁享债券 1.0349 1.0750 1.0349 1.0750 0.0000 0.00%
2024-01-22 007566 中银宁享债券 1.0349 1.0750 1.0345 1.0746 0.0004 0.04%
2024-01-19 007566 中银宁享债券 1.0345 1.0746 1.0341 1.0742 0.0004 0.04%
2024-01-18 007566 中银宁享债券 1.0341 1.0742 1.0340 1.0741 0.0001 0.01%
2024-01-17 007566 中银宁享债券 1.0340 1.0741 1.0337 1.0738 0.0003 0.03%
2024-01-16 007566 中银宁享债券 1.0337 1.0738 1.0337 1.0738 0.0000 0.00%
2024-01-15 007566 中银宁享债券 1.0337 1.0738 1.0334 1.0735 0.0003 0.03%
2024-01-12 007566 中银宁享债券 1.0334 1.0735 1.0335 1.0736 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 007566 中银宁享债券 1.0335 1.0736 1.0334 1.0735 0.0001 0.01%
2024-01-10 007566 中银宁享债券 1.0334 1.0735 1.0334 1.0735 0.0000 0.00%
2024-01-09 007566 中银宁享债券 1.0334 1.0735 1.0331 1.0732 0.0003 0.03%
2024-01-08 007566 中银宁享债券 1.0331 1.0732 1.0328 1.0729 0.0003 0.03%
2024-01-05 007566 中银宁享债券 1.0328 1.0729 1.0325 1.0726 0.0003 0.03%
2024-01-04 007566 中银宁享债券 1.0325 1.0726 1.0325 1.0726 0.0000 0.00%
2024-01-03 007566 中银宁享债券 1.0325 1.0726 1.0326 1.0727 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007566 中银宁享债券 1.0326 1.0727 1.0325 1.0726 0.0001 0.01%
2023-12-29 007566 中银宁享债券 1.0325 1.0726 1.0320 1.0721 0.0005 0.05%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%