中银宁享债券基金净值查询(007566)
今天最新净值
1.0764
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1385
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9735亿
- 最近资产：39.88亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范静 黄敏怡
近一月,中银宁享债券(007566)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0766 |
1.1387 |
1.0764 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0764 |
1.1385 |
1.0763 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0763 |
1.1384 |
1.0761 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0761 |
1.1382 |
1.0762 |
1.1383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0762 |
1.1383 |
1.0762 |
1.1383 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0762 |
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1.0762 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
007566 |
中银宁享债券 |
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1.0762 |
1.1383 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0762 |
1.1383 |
1.0760 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0760 |
1.1381 |
1.0759 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0759 |
1.1380 |
1.0757 |
1.1378 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0757 |
1.1378 |
1.0757 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0757 |
1.1378 |
1.0754 |
1.1375 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0754 |
1.1375 |
1.0752 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0752 |
1.1373 |
1.0751 |
1.1372 |
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0.01% |
| 2026-08-27 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0751 |
1.1372 |
1.0752 |
1.1373 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0752 |
1.1373 |
1.0753 |
1.1374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0753 |
1.1374 |
1.0754 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0754 |
1.1375 |
1.0751 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0751 |
1.1372 |
1.0752 |
1.1373 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0752 |
1.1373 |
1.0752 |
1.1373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0752 |
1.1373 |
1.0754 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0754 |
1.1375 |
1.0748 |
1.1369 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0748 |
1.1369 |
1.0742 |
1.1363 |
0.0006 |
0.06% |
