中银民丰回报混合基金净值查询(007318)
今天最新净值
1.2699
-0.0031 -0.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2703
0.0013 0.1004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2899
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6757亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一季,中银民丰回报混合(007318)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2670 |
1.2870 |
1.2699 |
1.2899 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2699 |
1.2899 |
1.2730 |
1.2930 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2730 |
1.2930 |
1.2721 |
1.2921 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2721 |
1.2921 |
1.2760 |
1.2960 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2760 |
1.2960 |
1.2775 |
1.2975 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2775 |
1.2975 |
1.2773 |
1.2973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2773 |
1.2973 |
1.2778 |
1.2978 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2778 |
1.2978 |
1.2800 |
1.3000 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2800 |
1.3000 |
1.2776 |
1.2976 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2776 |
1.2976 |
1.2765 |
1.2965 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2765 |
1.2965 |
1.2805 |
1.3005 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2805 |
1.3005 |
1.2794 |
1.2994 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2794 |
1.2994 |
1.2804 |
1.3004 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2804 |
1.3004 |
1.2799 |
1.2999 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2799 |
1.2999 |
1.2804 |
1.3004 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2804 |
1.3004 |
1.2775 |
1.2975 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2775 |
1.2975 |
1.2755 |
1.2955 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2755 |
1.2955 |
1.2808 |
1.3008 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2808 |
1.3008 |
1.2852 |
1.3052 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2852 |
1.3052 |
1.2862 |
1.3062 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2862 |
1.3062 |
1.2907 |
1.3107 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2907 |
1.3107 |
1.2887 |
1.3087 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2887 |
1.3087 |
1.2864 |
1.3064 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2864 |
1.3064 |
1.2883 |
1.3083 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2883 |
1.3083 |
1.2939 |
1.3139 |
-0.0056 |
-0.43% |
|
|
| 2026-08-12 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2939 |
1.3139 |
1.2953 |
1.3153 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2953 |
1.3153 |
1.2987 |
1.3187 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2987 |
1.3187 |
1.2930 |
1.3130 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2930 |
1.3130 |
1.2933 |
1.3133 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2933 |
1.3133 |
1.2978 |
1.3178 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2978 |
1.3178 |
1.2960 |
1.3160 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2960 |
1.3160 |
1.2999 |
1.3199 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-08-03 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2999 |
1.3199 |
1.2979 |
1.3179 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2979 |
1.3179 |
1.2972 |
1.3172 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2972 |
1.3172 |
1.2933 |
1.3133 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2933 |
1.3133 |
1.2842 |
1.3042 |
0.0091 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2842 |
1.3042 |
1.2807 |
1.3007 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-07-27 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2807 |
1.3007 |
1.2779 |
1.2979 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2779 |
1.2979 |
1.2875 |
1.3075 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-07-23 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2875 |
1.3075 |
1.2839 |
1.3039 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2839 |
1.3039 |
1.2859 |
1.3059 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2859 |
1.3059 |
1.2853 |
1.3053 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2853 |
1.3053 |
1.2731 |
1.2931 |
0.0122 |
0.96% |
| 2026-07-17 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2731 |
1.2931 |
1.2807 |
1.3007 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2807 |
1.3007 |
1.2791 |
1.2991 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-07-15 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2791 |
1.2991 |
1.2714 |
1.2914 |
0.0077 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2714 |
1.2914 |
1.2670 |
1.2870 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2670 |
1.2870 |
1.2685 |
1.2885 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2685 |
1.2885 |
1.2667 |
1.2867 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-07-09 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2667 |
1.2867 |
1.2682 |
1.2882 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-07-08 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2682 |
1.2882 |
1.2690 |
1.2890 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2690 |
1.2890 |
1.2768 |
1.2968 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2768 |
1.2968 |
1.2715 |
1.2915 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2715 |
1.2915 |
1.2677 |
1.2877 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2677 |
1.2877 |
1.2684 |
1.2884 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2684 |
1.2884 |
1.2570 |
1.2770 |
0.0114 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2570 |
1.2770 |
1.2602 |
1.2802 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-06-29 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2602 |
1.2802 |
1.2474 |
1.2674 |
0.0128 |
1.03% |
| 2026-06-26 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2474 |
1.2674 |
1.2580 |
1.2780 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2580 |
1.2780 |
1.2567 |
1.2767 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2567 |
1.2767 |
1.2595 |
1.2795 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-06-23 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2595 |
1.2795 |
1.2653 |
1.2853 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2653 |
1.2853 |
1.2521 |
1.2721 |
0.0132 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2521 |
1.2721 |
1.2627 |
1.2827 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2026-06-17 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2627 |
1.2827 |
1.2645 |
1.2845 |
-0.0018 |
-0.14% |
