中银民丰回报混合基金净值查询(007318)
今天最新净值
1.2656
0.0045 0.36%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2660
0.0011 0.0878%
- 累计净值：1.2856
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6757亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一季,中银民丰回报混合(007318)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2649 |
1.2849 |
1.2656 |
1.2856 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2656 |
1.2856 |
1.2611 |
1.2811 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2611 |
1.2811 |
1.2637 |
1.2837 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2637 |
1.2837 |
1.2649 |
1.2849 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2649 |
1.2849 |
1.2616 |
1.2816 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2616 |
1.2816 |
1.2634 |
1.2834 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2634 |
1.2834 |
1.2618 |
1.2818 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2618 |
1.2818 |
1.2638 |
1.2838 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2638 |
1.2838 |
1.2653 |
1.2853 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2653 |
1.2853 |
1.2626 |
1.2826 |
0.0027 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-04 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2626 |
1.2826 |
1.2632 |
1.2832 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2632 |
1.2832 |
1.2655 |
1.2855 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2655 |
1.2855 |
1.2657 |
1.2857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2657 |
1.2857 |
1.2642 |
1.2842 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2642 |
1.2842 |
1.2626 |
1.2826 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2626 |
1.2826 |
1.2629 |
1.2829 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2629 |
1.2829 |
1.2631 |
1.2831 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2631 |
1.2831 |
1.2617 |
1.2817 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2617 |
1.2817 |
1.2595 |
1.2795 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2595 |
1.2795 |
1.2650 |
1.2850 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2650 |
1.2850 |
1.2656 |
1.2856 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2656 |
1.2856 |
1.2651 |
1.2851 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2651 |
1.2851 |
1.2682 |
1.2882 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2682 |
1.2882 |
1.2706 |
1.2906 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2706 |
1.2906 |
1.2747 |
1.2947 |
-0.0041 |
-0.32% |
|
|
| 2025-11-13 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2747 |
1.2947 |
1.2725 |
1.2925 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2725 |
1.2925 |
1.2724 |
1.2924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2724 |
1.2924 |
1.2726 |
1.2926 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2726 |
1.2926 |
1.2687 |
1.2887 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2687 |
1.2887 |
1.2696 |
1.2896 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2696 |
1.2896 |
1.2663 |
1.2863 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2663 |
1.2863 |
1.2653 |
1.2853 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2653 |
1.2853 |
1.2685 |
1.2885 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2685 |
1.2885 |
1.2677 |
1.2877 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2677 |
1.2877 |
1.2690 |
1.2890 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2690 |
1.2890 |
1.2708 |
1.2908 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2708 |
1.2908 |
1.2684 |
1.2884 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2684 |
1.2884 |
1.2693 |
1.2893 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2693 |
1.2893 |
1.2673 |
1.2873 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2673 |
1.2873 |
1.2654 |
1.2854 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2654 |
1.2854 |
1.2654 |
1.2854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2654 |
1.2854 |
1.2663 |
1.2863 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2663 |
1.2863 |
1.2626 |
1.2826 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2626 |
1.2826 |
1.2615 |
1.2815 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2615 |
1.2815 |
1.2671 |
1.2871 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-10-16 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2671 |
1.2871 |
1.2673 |
1.2873 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2673 |
1.2873 |
1.2626 |
1.2826 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2626 |
1.2826 |
1.2661 |
1.2861 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2661 |
1.2861 |
1.2680 |
1.2880 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2680 |
1.2880 |
1.2693 |
1.2893 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2693 |
1.2893 |
1.2696 |
1.2896 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2696 |
1.2896 |
1.2650 |
1.2850 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2650 |
1.2850 |
1.2608 |
1.2808 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2608 |
1.2808 |
1.2616 |
1.2816 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2616 |
1.2816 |
1.2641 |
1.2841 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2641 |
1.2841 |
1.2605 |
1.2805 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2605 |
1.2805 |
1.2634 |
1.2834 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2634 |
1.2834 |
1.2636 |
1.2836 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2636 |
1.2836 |
1.2643 |
1.2843 |
-0.0007 |
-0.06% |
