中银民丰回报混合基金净值查询(007318)
今天最新净值
1.2656
0.0045 0.36%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2654
0.0005 0.0407%
- 累计净值：1.2856
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6757亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一月,中银民丰回报混合(007318)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2649 |
1.2849 |
1.2656 |
1.2856 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2656 |
1.2856 |
1.2611 |
1.2811 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2611 |
1.2811 |
1.2637 |
1.2837 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2637 |
1.2837 |
1.2649 |
1.2849 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2649 |
1.2849 |
1.2616 |
1.2816 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2616 |
1.2816 |
1.2634 |
1.2834 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2634 |
1.2834 |
1.2618 |
1.2818 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2618 |
1.2818 |
1.2638 |
1.2838 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2638 |
1.2838 |
1.2653 |
1.2853 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2653 |
1.2853 |
1.2626 |
1.2826 |
0.0027 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-04 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2626 |
1.2826 |
1.2632 |
1.2832 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2632 |
1.2832 |
1.2655 |
1.2855 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2655 |
1.2855 |
1.2657 |
1.2857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2657 |
1.2857 |
1.2642 |
1.2842 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2642 |
1.2842 |
1.2626 |
1.2826 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2626 |
1.2826 |
1.2629 |
1.2829 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2629 |
1.2829 |
1.2631 |
1.2831 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2631 |
1.2831 |
1.2617 |
1.2817 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2617 |
1.2817 |
1.2595 |
1.2795 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2595 |
1.2795 |
1.2650 |
1.2850 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2650 |
1.2850 |
1.2656 |
1.2856 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2656 |
1.2856 |
1.2651 |
1.2851 |
0.0005 |
0.04% |
