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中银民丰回报混合 - 基金主页(代码:007318)

今天最新净值 1.1710 0.0021 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1745 -0.0002 -0.0166%
  • 累计净值:1.1910
  • 成立日期:2019-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.5601亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:涂海强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.81% 0.45% 1.28% 1.22% -1.14% 1.10% 3.35% 19.17%
同类排名 735/1382 330/1398 893/1397 757/1377 668/1273 544/1119 261/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 分红 每份派现金0.0200元
中银民丰回报混合基金动态
中银民丰回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000998 隆平高科 0.0000 0.48% 0.33%
601288 农业银行 0.0000 0.32% 0.67%
002531 天顺风能 0.0000 0.31% -0.30%
300129 泰胜风能 0.0000 0.25% -1.60%
603606 东方电缆 0.0000 0.24% -1.59%
002487 大金重工 0.0000 0.22% -1.00%
600429 三元股份 0.0000 0.20% 0.00%
600522 中天科技 0.0000 0.16% -2.32%
603218 日月股份 0.0000 0.16% 0.85%
002393 力生制药 0.0000 0.13% 0.66%
中银民丰回报混合(007318)基金档案
基金代码 007318 基金简称 中银民丰回报混合 基金全称
发行日期 2019-07-01~2019-07-26 成立日期 2019-07-31 基金类型
基金经理 涂海强 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 3.5601亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
103.2921 0.80%
中银颐利混合A 0.7290 4.29%
中银颐利混合C 0.7230 4.18%
中银中小盘 2.1760 2.79%
中银新趋势混合A 1.2560 2.61%
中银动态策略 0.6356 2.55%
中银研究精选A 0.5680 2.53%
中银主题策略混合A 3.3260 2.37%
中银鑫新消费成长混合C 0.8059 2.35%
中银鑫新消费成长混合A 0.8143 2.35%