中银民利一年持有期债券C基金净值查询(014400)
今天最新净值
1.0178
0.0016 0.1600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0167
0.0012 0.1214%
- 累计净值:1.0178
- 成立日期:2022-03-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.8273亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:陈玮
近一季,中银民利一年持有期债券C(014400)基金累计收益率1.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0013 |
0.13% |
2024-03-27 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-03-26 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-25 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-22 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-03-21 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-20 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-19 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-03-18 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-15 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0016 |
0.16% |
|
2024-03-14 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-03-13 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-12 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-11 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-08 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-07 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-05 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-03-04 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-01 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-02-29 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0029 |
0.29% |
2024-02-28 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-02-27 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0022 |
0.22% |
2024-02-26 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-02-23 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0007 |
0.07% |
|
2024-02-22 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0025 |
0.25% |
2024-02-21 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0024 |
0.24% |
2024-02-20 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0018 |
0.18% |
2024-02-19 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0019 |
0.19% |
2024-02-08 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0012 |
0.12% |
2024-02-07 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0014 |
0.14% |
2024-02-06 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0036 |
0.36% |
2024-02-05 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-02 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-02-01 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0009 |
0.09% |
2024-01-31 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-01-30 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-29 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-01-26 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-25 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0026 |
0.26% |
2024-01-24 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0012 |
0.12% |
2024-01-23 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0013 |
0.13% |
2024-01-22 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0021 |
-0.21% |
2024-01-19 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-01-18 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0022 |
0.22% |
2024-01-17 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0034 |
-0.34% |
2024-01-16 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-15 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-01-11 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0015 |
0.15% |
2024-01-10 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-09 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0011 |
0.11% |
2024-01-08 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-01-05 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-04 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-03 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-02 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0017 |
-0.17% |
2023-12-29 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0005 |
0.05% |