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中银民利一年持有期债券C基金净值查询(014400)

今天最新净值 1.0178 0.0016 0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0167 0.0012 0.1214%
  • 累计净值:1.0178
  • 成立日期:2022-03-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.8273亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:陈玮
近一季中银民利一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银民利一年持有期债券C(014400)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0155 1.0155 1.0142 1.0142 0.0013 0.13%
2024-03-27 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0142 1.0142 1.0156 1.0156 -0.0014 -0.14%
2024-03-26 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0156 1.0156 1.0153 1.0153 0.0003 0.03%
2024-03-25 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0153 1.0153 1.0163 1.0163 -0.0010 -0.10%
2024-03-22 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0163 1.0163 1.0183 1.0183 -0.0020 -0.20%
2024-03-21 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0183 1.0183 1.0187 1.0187 -0.0004 -0.04%
2024-03-20 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0187 1.0187 1.0181 1.0181 0.0006 0.06%
2024-03-19 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0181 1.0181 1.0193 1.0193 -0.0012 -0.12%
2024-03-18 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0193 1.0193 1.0178 1.0178 0.0015 0.15%
2024-03-15 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0178 1.0178 1.0162 1.0162 0.0016 0.16%
2024-03-14 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0162 1.0162 1.0175 1.0175 -0.0013 -0.13%
2024-03-13 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0175 1.0175 1.0180 1.0180 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2024-03-11 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0179 1.0179 1.0164 1.0164 0.0015 0.15%
2024-03-08 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0164 1.0164 1.0159 1.0159 0.0005 0.05%
2024-03-07 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2024-03-06 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0159 1.0159 1.0154 1.0154 0.0005 0.05%
2024-03-05 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0154 1.0154 1.0170 1.0170 -0.0016 -0.16%
2024-03-04 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0170 1.0170 1.0165 1.0165 0.0005 0.05%
2024-03-01 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0165 1.0165 1.0170 1.0170 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0170 1.0170 1.0141 1.0141 0.0029 0.29%
2024-02-28 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0141 1.0141 1.0158 1.0158 -0.0017 -0.17%
2024-02-27 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0158 1.0158 1.0136 1.0136 0.0022 0.22%
2024-02-26 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0136 1.0136 1.0141 1.0141 -0.0005 -0.05%
2024-02-23 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0141 1.0141 1.0134 1.0134 0.0007 0.07%
2024-02-22 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0134 1.0134 1.0109 1.0109 0.0025 0.25%
2024-02-21 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0109 1.0109 1.0085 1.0085 0.0024 0.24%
2024-02-20 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0085 1.0085 1.0067 1.0067 0.0018 0.18%
2024-02-19 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0067 1.0067 1.0048 1.0048 0.0019 0.19%
2024-02-08 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0048 1.0048 1.0036 1.0036 0.0012 0.12%
2024-02-07 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0036 1.0036 1.0022 1.0022 0.0014 0.14%
2024-02-06 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0022 1.0022 0.9986 0.9986 0.0036 0.36%
2024-02-05 014400 中银民利一年持有期债券C 0.9986 0.9986 0.9985 0.9985 0.0001 0.01%
2024-02-02 014400 中银民利一年持有期债券C 0.9985 0.9985 1.0000 1.0000 -0.0015 -0.15%
2024-02-01 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0000 1.0000 0.9991 0.9991 0.0009 0.09%
2024-01-31 014400 中银民利一年持有期债券C 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%
2024-01-30 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0000 1.0000 1.0012 1.0012 -0.0012 -0.12%
2024-01-29 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0012 1.0012 1.0028 1.0028 -0.0016 -0.16%
2024-01-26 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0028 1.0028 1.0040 1.0040 -0.0012 -0.12%
2024-01-25 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0040 1.0040 1.0014 1.0014 0.0026 0.26%
2024-01-24 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0014 1.0014 1.0002 1.0002 0.0012 0.12%
2024-01-23 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0002 1.0002 0.9989 0.9989 0.0013 0.13%
2024-01-22 014400 中银民利一年持有期债券C 0.9989 0.9989 1.0010 1.0010 -0.0021 -0.21%
2024-01-19 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0010 1.0010 1.0021 1.0021 -0.0011 -0.11%
2024-01-18 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0021 1.0021 0.9999 0.9999 0.0022 0.22%
2024-01-17 014400 中银民利一年持有期债券C 0.9999 0.9999 1.0033 1.0033 -0.0034 -0.34%
2024-01-16 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2024-01-15 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2024-01-12 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0031 1.0031 1.0039 1.0039 -0.0008 -0.08%
2024-01-11 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0039 1.0039 1.0024 1.0024 0.0015 0.15%
2024-01-10 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2024-01-09 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0023 1.0023 1.0012 1.0012 0.0011 0.11%
2024-01-08 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0012 1.0012 1.0032 1.0032 -0.0020 -0.20%
2024-01-05 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0032 1.0032 1.0035 1.0035 -0.0003 -0.03%
2024-01-04 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0035 1.0035 1.0041 1.0041 -0.0006 -0.06%
2024-01-03 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-01-02 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0040 1.0040 1.0057 1.0057 -0.0017 -0.17%
2023-12-29 014400 中银民利一年持有期债券C 1.0057 1.0057 1.0052 1.0052 0.0005 0.05%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%