中银民利一年持有期债券C基金净值查询(014400)
今天最新净值
1.1462
0.0042 0.37%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.1416
-0.0036 -0.3164%
- 累计净值：1.1462
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8557亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一季,中银民利一年持有期债券C(014400)基金累计收益率2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-28 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-01-15 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-12 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-12-31 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-23 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-11-20 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0022 |
-0.20% |
