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中银民利一年持有期债券C基金净值查询(014400)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1159 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1220 0.0010 0.0904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1159
成立日期：2022-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8557亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮李文广

近一周中银民利一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银民利一年持有期债券C(014400)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1156	1.1156	1.1159	1.1159	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1159	1.1159	1.1153	1.1153	0.0006	0.05%
2026-09-15	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1153	1.1153	1.1160	1.1160	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1160	1.1160	1.1165	1.1165	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1165	1.1165	1.1174	1.1174	-0.0009	-0.08%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%