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中银民利一年持有期债券C基金净值查询(014400)

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今天最新净值 1.1462 0.0042 0.37% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.1413 -0.0039 -0.3404%

累计净值：1.1462
成立日期：2022-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8557亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

今年以来中银民利一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银民利一年持有期债券C(014400)基金累计收益率2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1452	1.1452	1.1462	1.1462	-0.0010	-0.09%
2026-01-28	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1462	1.1462	1.1420	1.1420	0.0042	0.37%
2026-01-27	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1420	1.1420	1.1397	1.1397	0.0023	0.20%
2026-01-26	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1397	1.1397	1.1396	1.1396	0.0001	0.01%
2026-01-23	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1396	1.1396	1.1381	1.1381	0.0015	0.13%
2026-01-22	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1381	1.1381	1.1392	1.1392	-0.0011	-0.10%
2026-01-21	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1392	1.1392	1.1366	1.1366	0.0026	0.23%
2026-01-20	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1366	1.1366	1.1373	1.1373	-0.0007	-0.06%
2026-01-19	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1373	1.1373	1.1383	1.1383	-0.0010	-0.09%
2026-01-16	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1383	1.1383	1.1385	1.1385	-0.0002	-0.02%

2026-01-15	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1385	1.1385	1.1393	1.1393	-0.0008	-0.07%
2026-01-14	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1393	1.1393	1.1387	1.1387	0.0006	0.05%
2026-01-13	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1387	1.1387	1.1376	1.1376	0.0011	0.10%
2026-01-12	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1376	1.1376	1.1340	1.1340	0.0036	0.32%
2026-01-09	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1340	1.1340	1.1316	1.1316	0.0024	0.21%
2026-01-08	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1316	1.1316	1.1353	1.1353	-0.0037	-0.33%
2026-01-07	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1353	1.1353	1.1349	1.1349	0.0004	0.04%
2026-01-06	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1349	1.1349	1.1303	1.1303	0.0046	0.41%
2026-01-05	014400	中银民利一年持有期债券C	1.1303	1.1303	1.1222	1.1222	0.0081	0.72%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰双利A	1.8273	1.15%
国泰双利C	1.7369	1.15%
工银瑞盈18个月定开债券	1.4356	1.01%
工银添慧债券A	1.4864	1.00%
工银添慧债券C	1.4472	1.00%
天弘多元收益A	1.3940	0.64%
天弘多元收益C	1.3722	0.63%
天弘多元收益债券E	1.3881	0.63%
国富恒瑞债券C	1.3400	0.60%
天弘多元增利债券E	1.1513	0.58%