中银兴利稳健回报灵活配置混合C(中银兴利稳健回报混合C)基金净值查询(012705)

今天最新净值 0.8889 -0.0067 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9283 0.0097 1.0605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8889
成立日期：2021-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5733亿
最近资产：2.38亿
基金公司：中银基金
基金经理：李建涂海强刘腾

近一季中银兴利稳健回报灵活配置混合C|中银兴利稳健回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)基金累计收益率1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8824	0.8824	0.8889	0.8889	-0.0065	-0.73%
2026-09-15	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8889	0.8889	0.8956	0.8956	-0.0067	-0.75%
2026-09-14	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8956	0.8956	0.8936	0.8936	0.0020	0.22%
2026-09-11	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8936	0.8936	0.9042	0.9042	-0.0106	-1.17%
2026-09-10	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9042	0.9042	0.9101	0.9101	-0.0059	-0.65%
2026-09-09	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9101	0.9101	0.9117	0.9117	-0.0016	-0.18%
2026-09-08	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9117	0.9117	0.9122	0.9122	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9122	0.9122	0.9165	0.9165	-0.0043	-0.47%
2026-09-04	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9165	0.9165	0.9103	0.9103	0.0062	0.68%
2026-09-03	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9103	0.9103	0.9073	0.9073	0.0030	0.33%

2026-09-02	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9073	0.9073	0.9186	0.9186	-0.0113	-1.23%
2026-09-01	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9186	0.9186	0.9158	0.9158	0.0028	0.31%
2026-08-31	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9158	0.9158	0.9171	0.9171	-0.0013	-0.14%
2026-08-28	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9171	0.9171	0.9153	0.9153	0.0018	0.20%
2026-08-27	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9153	0.9153	0.9153	0.9153	0.0000	0.00%
2026-08-26	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9153	0.9153	0.9091	0.9091	0.0062	0.68%
2026-08-25	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9091	0.9091	0.9042	0.9042	0.0049	0.54%
2026-08-24	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9042	0.9042	0.9151	0.9151	-0.0109	-1.19%
2026-08-21	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9151	0.9151	0.9234	0.9234	-0.0083	-0.90%
2026-08-20	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9234	0.9234	0.9251	0.9251	-0.0017	-0.18%
2026-08-19	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9251	0.9251	0.9348	0.9348	-0.0097	-1.04%
2026-08-18	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9348	0.9348	0.9304	0.9304	0.0044	0.47%
2026-08-17	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9304	0.9304	0.9227	0.9227	0.0077	0.83%
2026-08-14	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9227	0.9227	0.9280	0.9280	-0.0053	-0.57%
2026-08-13	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9280	0.9280	0.9411	0.9411	-0.0131	-1.39%

2026-08-12	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9411	0.9411	0.9422	0.9422	-0.0011	-0.12%
2026-08-11	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9422	0.9422	0.9505	0.9505	-0.0083	-0.87%
2026-08-10	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9505	0.9505	0.9385	0.9385	0.0120	1.28%
2026-08-07	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9385	0.9385	0.9384	0.9384	0.0001	0.01%
2026-08-06	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9384	0.9384	0.9472	0.9472	-0.0088	-0.93%
2026-08-05	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9472	0.9472	0.9421	0.9421	0.0051	0.54%
2026-08-04	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9421	0.9421	0.9488	0.9488	-0.0067	-0.71%
2026-08-03	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9488	0.9488	0.9473	0.9473	0.0015	0.16%
2026-07-31	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9473	0.9473	0.9455	0.9455	0.0018	0.19%
2026-07-30	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9455	0.9455	0.9377	0.9377	0.0078	0.83%
2026-07-29	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9377	0.9377	0.9184	0.9184	0.0193	2.10%
2026-07-28	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9184	0.9184	0.9125	0.9125	0.0059	0.65%
2026-07-27	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9125	0.9125	0.8999	0.8999	0.0126	1.40%
2026-07-24	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8999	0.8999	0.9210	0.9210	-0.0211	-2.29%
2026-07-23	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9210	0.9210	0.9143	0.9143	0.0067	0.73%
2026-07-22	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9143	0.9143	0.9174	0.9174	-0.0031	-0.34%
2026-07-21	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9174	0.9174	0.9147	0.9147	0.0027	0.30%
2026-07-20	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9147	0.9147	0.8900	0.8900	0.0247	2.78%
2026-07-17	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8900	0.8900	0.9067	0.9067	-0.0167	-1.84%
2026-07-16	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9067	0.9067	0.9028	0.9028	0.0039	0.43%
2026-07-15	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9028	0.9028	0.8873	0.8873	0.0155	1.75%
2026-07-14	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8873	0.8873	0.8794	0.8794	0.0079	0.90%
2026-07-13	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8794	0.8794	0.8812	0.8812	-0.0018	-0.20%
2026-07-10	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8812	0.8812	0.8782	0.8782	0.0030	0.34%
2026-07-09	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8782	0.8782	0.8770	0.8770	0.0012	0.14%
2026-07-08	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8770	0.8770	0.8763	0.8763	0.0007	0.08%
2026-07-07	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8763	0.8763	0.8882	0.8882	-0.0119	-1.34%
2026-07-06	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8882	0.8882	0.8758	0.8758	0.0124	1.42%
2026-07-03	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8758	0.8758	0.8696	0.8696	0.0062	0.71%
2026-07-02	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8696	0.8696	0.8674	0.8674	0.0022	0.25%
2026-07-01	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8674	0.8674	0.8501	0.8501	0.0173	2.04%
2026-06-30	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8501	0.8501	0.8566	0.8566	-0.0065	-0.76%
2026-06-29	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8566	0.8566	0.8345	0.8345	0.0221	2.65%
2026-06-26	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8345	0.8345	0.8553	0.8553	-0.0208	-2.43%
2026-06-25	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8553	0.8553	0.8536	0.8536	0.0017	0.20%
2026-06-24	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8536	0.8536	0.8538	0.8538	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8538	0.8538	0.8673	0.8673	-0.0135	-1.56%
2026-06-22	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8673	0.8673	0.8453	0.8453	0.0220	2.60%
2026-06-18	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8453	0.8453	0.8595	0.8595	-0.0142	-1.65%
2026-06-17	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8595	0.8595	0.8614	0.8614	-0.0019	-0.22%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%