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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(中银兴利稳健回报混合C)基金净值查询(012705)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8942 -0.0099 -1.10% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9035 -0.0065 -0.7118%
  • 累计净值：0.8942
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5733亿
  • 最近资产：0.54亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：李建 刘腾 王睿
今年以来中银兴利稳健回报灵活配置混合C|中银兴利稳健回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)基金累计收益率16.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9100 0.9100 0.8942 0.8942 0.0158 1.77%
2025-12-16 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8942 0.8942 0.9041 0.9041 -0.0099 -1.10%
2025-12-15 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9041 0.9041 0.9046 0.9046 -0.0005 -0.06%
2025-12-12 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9046 0.9046 0.8935 0.8935 0.0111 1.24%
2025-12-11 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8935 0.8935 0.9005 0.9005 -0.0070 -0.78%
2025-12-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9005 0.9005 0.8947 0.8947 0.0058 0.65%
2025-12-09 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8947 0.8947 0.9028 0.9028 -0.0081 -0.90%
2025-12-08 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9028 0.9028 0.9040 0.9040 -0.0012 -0.13%
2025-12-05 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9040 0.9040 0.8947 0.8947 0.0093 1.04%
2025-12-04 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8947 0.8947 0.8937 0.8937 0.0010 0.11%
2025-12-03 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8937 0.8937 0.8989 0.8989 -0.0052 -0.58%
2025-12-02 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8989 0.8989 0.8992 0.8992 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8992 0.8992 0.8943 0.8943 0.0049 0.55%
2025-11-28 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8943 0.8943 0.8907 0.8907 0.0036 0.40%
2025-11-27 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8907 0.8907 0.8902 0.8902 0.0005 0.06%
2025-11-26 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8902 0.8902 0.8879 0.8879 0.0023 0.26%
2025-11-25 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8879 0.8879 0.8804 0.8804 0.0075 0.85%
2025-11-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8804 0.8804 0.8754 0.8754 0.0050 0.57%
2025-11-21 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8754 0.8754 0.8960 0.8960 -0.0206 -2.30%
2025-11-20 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8960 0.8960 0.8969 0.8969 -0.0009 -0.10%
2025-11-19 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8969 0.8969 0.8947 0.8947 0.0022 0.25%
2025-11-18 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8947 0.8947 0.9050 0.9050 -0.0103 -1.14%
2025-11-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9050 0.9050 0.9115 0.9115 -0.0065 -0.71%
2025-11-14 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9115 0.9115 0.9258 0.9258 -0.0143 -1.54%
2025-11-13 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9258 0.9258 0.9168 0.9168 0.0090 0.98%
2025-11-12 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9168 0.9168 0.9171 0.9171 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9171 0.9171 0.9188 0.9188 -0.0017 -0.19%
2025-11-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9188 0.9188 0.9059 0.9059 0.0129 1.42%
2025-11-07 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9059 0.9059 0.9081 0.9081 -0.0022 -0.24%
2025-11-06 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9081 0.9081 0.8959 0.8959 0.0122 1.36%
2025-11-05 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8959 0.8959 0.8941 0.8941 0.0018 0.20%
2025-11-04 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8941 0.8941 0.9040 0.9040 -0.0099 -1.10%
2025-11-03 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9040 0.9040 0.9024 0.9024 0.0016 0.18%
2025-10-31 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9024 0.9024 0.9102 0.9102 -0.0078 -0.86%
2025-10-30 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9102 0.9102 0.9160 0.9160 -0.0058 -0.63%
2025-10-29 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9160 0.9160 0.9092 0.9092 0.0068 0.75%
2025-10-28 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9092 0.9092 0.9163 0.9163 -0.0071 -0.77%
2025-10-27 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9163 0.9163 0.9124 0.9124 0.0039 0.43%
2025-10-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9124 0.9124 0.9071 0.9071 0.0053 0.58%
2025-10-23 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9071 0.9071 0.9060 0.9060 0.0011 0.12%
2025-10-22 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9060 0.9060 0.9100 0.9100 -0.0040 -0.44%
2025-10-21 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9100 0.9100 0.8976 0.8976 0.0124 1.38%
2025-10-20 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8976 0.8976 0.8937 0.8937 0.0039 0.44%
2025-10-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8937 0.8937 0.9138 0.9138 -0.0201 -2.20%
2025-10-16 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9138 0.9138 0.9152 0.9152 -0.0014 -0.15%
2025-10-15 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9152 0.9152 0.8998 0.8998 0.0154 1.71%
2025-10-14 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8998 0.8998 0.9108 0.9108 -0.0110 -1.21%
2025-10-13 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9108 0.9108 0.9182 0.9182 -0.0074 -0.81%
2025-10-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9182 0.9182 0.9246 0.9246 -0.0064 -0.69%
2025-10-09 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9246 0.9246 0.9249 0.9249 -0.0003 -0.03%
2025-09-30 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9249 0.9249 0.9127 0.9127 0.0122 1.34%
2025-09-29 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9127 0.9127 0.8967 0.8967 0.0160 1.78%
2025-09-26 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8967 0.8967 0.8993 0.8993 -0.0026 -0.29%
2025-09-25 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8993 0.8993 0.9032 0.9032 -0.0039 -0.43%
2025-09-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9032 0.9032 0.8907 0.8907 0.0125 1.40%
2025-09-23 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8907 0.8907 0.8991 0.8991 -0.0084 -0.93%
2025-09-22 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8991 0.8991 0.8995 0.8995 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8995 0.8995 0.8990 0.8990 0.0005 0.06%
2025-09-18 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8990 0.8990 0.9107 0.9107 -0.0117 -1.28%
2025-09-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9107 0.9107 0.8995 0.8995 0.0112 1.25%
2025-09-16 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8995 0.8995 0.8996 0.8996 -0.0001 -0.01%
2025-09-15 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8996 0.8996 0.9040 0.9040 -0.0044 -0.49%
2025-09-12 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9040 0.9040 0.9027 0.9027 0.0013 0.14%
2025-09-11 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9027 0.9027 0.8922 0.8922 0.0105 1.18%
2025-09-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8922 0.8922 0.8898 0.8898 0.0024 0.27%
2025-09-09 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8898 0.8898 0.8894 0.8894 0.0004 0.04%
2025-09-08 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8894 0.8894 0.8773 0.8773 0.0121 1.38%
2025-09-05 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8773 0.8773 0.8590 0.8590 0.0183 2.13%
2025-09-04 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8590 0.8590 0.8745 0.8745 -0.0155 -1.77%
2025-09-03 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8745 0.8745 0.8854 0.8854 -0.0109 -1.23%
2025-09-02 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8854 0.8854 0.9031 0.9031 -0.0177 -1.96%
2025-09-01 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9031 0.9031 0.8961 0.8961 0.0070 0.78%
2025-08-29 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8961 0.8961 0.8911 0.8911 0.0050 0.56%
2025-08-28 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8911 0.8911 0.8843 0.8843 0.0068 0.77%
2025-08-27 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8843 0.8843 0.8963 0.8963 -0.0120 -1.34%
2025-08-26 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8963 0.8963 0.9016 0.9016 -0.0053 -0.59%
2025-08-25 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9016 0.9016 0.8914 0.8914 0.0102 1.14%
2025-08-22 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8914 0.8914 0.8779 0.8779 0.0135 1.54%
2025-08-21 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8779 0.8779 0.8769 0.8769 0.0010 0.11%
2025-08-20 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8769 0.8769 0.8710 0.8710 0.0059 0.68%
2025-08-19 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8710 0.8710 0.8743 0.8743 -0.0033 -0.38%
2025-08-18 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8743 0.8743 0.8674 0.8674 0.0069 0.80%
2025-08-15 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8674 0.8674 0.8539 0.8539 0.0135 1.58%
2025-08-14 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8539 0.8539 0.8527 0.8527 0.0012 0.14%
2025-08-13 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8527 0.8527 0.8410 0.8410 0.0117 1.39%
2025-08-12 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8410 0.8410 0.8345 0.8345 0.0065 0.78%
2025-08-11 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8345 0.8345 0.8289 0.8289 0.0056 0.68%
2025-08-08 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8289 0.8289 0.8304 0.8304 -0.0015 -0.18%
2025-08-07 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8304 0.8304 0.8279 0.8279 0.0025 0.30%
2025-08-06 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8279 0.8279 0.8248 0.8248 0.0031 0.38%
2025-08-05 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8248 0.8248 0.8179 0.8179 0.0069 0.84%
2025-08-04 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8179 0.8179 0.8096 0.8096 0.0083 1.03%
2025-08-01 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8096 0.8096 0.8170 0.8170 -0.0074 -0.91%
2025-07-31 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8170 0.8170 0.8267 0.8267 -0.0097 -1.17%
2025-07-30 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8267 0.8267 0.8352 0.8352 -0.0085 -1.02%
2025-07-29 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8352 0.8352 0.8277 0.8277 0.0075 0.91%
2025-07-28 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8277 0.8277 0.8227 0.8227 0.0050 0.61%
2025-07-25 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8227 0.8227 0.8205 0.8205 0.0022 0.27%
2025-07-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8205 0.8205 0.8105 0.8105 0.0100 1.23%
2025-07-23 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8105 0.8105 0.8100 0.8100 0.0005 0.06%
2025-07-22 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8100 0.8100 0.8054 0.8054 0.0046 0.57%
2025-07-21 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8054 0.8054 0.7998 0.7998 0.0056 0.70%
2025-07-18 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7998 0.7998 0.7934 0.7934 0.0064 0.81%
2025-07-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7934 0.7934 0.7861 0.7861 0.0073 0.93%
2025-07-16 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7861 0.7861 0.7870 0.7870 -0.0009 -0.11%
2025-07-15 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7870 0.7870 0.7879 0.7879 -0.0009 -0.11%
2025-07-14 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7879 0.7879 0.7893 0.7893 -0.0014 -0.18%
2025-07-11 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7893 0.7893 0.7837 0.7837 0.0056 0.71%
2025-07-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7837 0.7837 0.7783 0.7783 0.0054 0.69%
2025-07-09 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7783 0.7783 0.7823 0.7823 -0.0040 -0.51%
2025-07-08 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7823 0.7823 0.7754 0.7754 0.0069 0.89%
2025-07-07 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7754 0.7754 0.7748 0.7748 0.0006 0.08%
2025-07-04 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7748 0.7748 0.7739 0.7739 0.0009 0.12%
2025-07-03 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7739 0.7739 0.7719 0.7719 0.0020 0.26%
2025-07-02 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7719 0.7719 0.7759 0.7759 -0.0040 -0.52%
2025-07-01 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7759 0.7759 0.7765 0.7765 -0.0006 -0.08%
2025-06-30 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7765 0.7765 0.7691 0.7691 0.0074 0.96%
2025-06-27 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7691 0.7691 0.7737 0.7737 -0.0046 -0.59%
2025-06-26 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7737 0.7737 0.7781 0.7781 -0.0044 -0.57%
2025-06-25 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7781 0.7781 0.7601 0.7601 0.0180 2.37%
2025-06-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7601 0.7601 0.7500 0.7500 0.0101 1.35%
2025-06-23 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7500 0.7500 0.7474 0.7474 0.0026 0.35%
2025-06-20 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7474 0.7474 0.7482 0.7482 -0.0008 -0.11%
2025-06-19 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7482 0.7482 0.7549 0.7549 -0.0067 -0.89%
2025-06-18 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7549 0.7549 0.7556 0.7556 -0.0007 -0.09%
2025-06-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7556 0.7556 0.7571 0.7571 -0.0015 -0.20%
2025-06-16 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7571 0.7571 0.7535 0.7535 0.0036 0.48%
2025-06-13 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7535 0.7535 0.7558 0.7558 -0.0023 -0.30%
2025-06-12 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7558 0.7558 0.7562 0.7562 -0.0004 -0.05%
2025-06-11 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7562 0.7562 0.7496 0.7496 0.0066 0.88%
2025-06-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7496 0.7496 0.7547 0.7547 -0.0051 -0.68%
2025-06-09 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7547 0.7547 0.7489 0.7489 0.0058 0.77%
2025-06-06 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7489 0.7489 0.7509 0.7509 -0.0020 -0.27%
2025-06-05 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7509 0.7509 0.7467 0.7467 0.0042 0.56%
2025-06-04 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7467 0.7467 0.7422 0.7422 0.0045 0.61%
2025-06-03 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7422 0.7422 0.7399 0.7399 0.0023 0.31%
2025-05-30 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7399 0.7399 0.7433 0.7433 -0.0034 -0.46%
2025-05-29 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7433 0.7433 0.7374 0.7374 0.0059 0.80%
2025-05-28 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7374 0.7374 0.7380 0.7380 -0.0006 -0.08%
2025-05-27 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7380 0.7380 0.7420 0.7420 -0.0040 -0.54%
2025-05-26 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7420 0.7420 0.7423 0.7423 -0.0003 -0.04%
2025-05-23 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7423 0.7423 0.7485 0.7485 -0.0062 -0.83%
2025-05-22 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7485 0.7485 0.7535 0.7535 -0.0050 -0.66%
2025-05-21 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7535 0.7535 0.7542 0.7542 -0.0007 -0.09%
2025-05-20 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7542 0.7542 0.7533 0.7533 0.0009 0.12%
2025-05-19 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7533 0.7533 0.7525 0.7525 0.0008 0.11%
2025-05-16 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7525 0.7525 0.7551 0.7551 -0.0026 -0.34%
2025-05-15 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7551 0.7551 0.7655 0.7655 -0.0104 -1.36%
2025-05-14 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7655 0.7655 0.7602 0.7602 0.0053 0.70%
2025-05-13 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7602 0.7602 0.7658 0.7658 -0.0056 -0.73%
2025-05-12 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7658 0.7658 0.7543 0.7543 0.0115 1.52%
2025-05-09 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7543 0.7543 0.7613 0.7613 -0.0070 -0.92%
2025-05-08 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7613 0.7613 0.7582 0.7582 0.0031 0.41%
2025-05-07 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7582 0.7582 0.7507 0.7507 0.0075 1.00%
2025-05-06 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7507 0.7507 0.7427 0.7427 0.0080 1.08%
2025-04-30 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7427 0.7427 0.7426 0.7426 0.0001 0.01%
2025-04-29 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7426 0.7426 0.7445 0.7445 -0.0019 -0.26%
2025-04-28 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7445 0.7445 0.7534 0.7534 -0.0089 -1.18%
2025-04-25 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7534 0.7534 0.7544 0.7544 -0.0010 -0.13%
2025-04-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7544 0.7544 0.7566 0.7566 -0.0022 -0.29%
2025-04-23 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7566 0.7566 0.7592 0.7592 -0.0026 -0.34%
2025-04-22 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7592 0.7592 0.7592 0.7592 0.0000 0.00%
2025-04-21 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7592 0.7592 0.7582 0.7582 0.0010 0.13%
2025-04-18 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7582 0.7582 0.7593 0.7593 -0.0011 -0.14%
2025-04-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7593 0.7593 0.7540 0.7540 0.0053 0.70%
2025-04-16 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7540 0.7540 0.7535 0.7535 0.0005 0.07%
2025-04-15 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7535 0.7535 0.7565 0.7565 -0.0030 -0.40%
2025-04-14 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7565 0.7565 0.7553 0.7553 0.0012 0.16%
2025-04-11 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7553 0.7553 0.7557 0.7557 -0.0004 -0.05%
2025-04-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7557 0.7557 0.7498 0.7498 0.0059 0.79%
2025-04-09 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7498 0.7498 0.7342 0.7342 0.0156 2.12%
2025-04-08 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7342 0.7342 0.7236 0.7236 0.0106 1.46%
2025-04-07 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7236 0.7236 0.7710 0.7710 -0.0474 -6.15%
2025-04-03 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7710 0.7710 0.7714 0.7714 -0.0004 -0.05%
2025-04-02 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7714 0.7714 0.7749 0.7749 -0.0035 -0.45%
2025-04-01 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7749 0.7749 0.7743 0.7743 0.0006 0.08%
2025-03-31 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7743 0.7743 0.7867 0.7867 -0.0124 -1.58%
2025-03-28 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7867 0.7867 0.7883 0.7883 -0.0016 -0.20%
2025-03-27 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7883 0.7883 0.7885 0.7885 -0.0002 -0.03%
2025-03-26 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7885 0.7885 0.7907 0.7907 -0.0022 -0.28%
2025-03-25 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7907 0.7907 0.7948 0.7948 -0.0041 -0.52%
2025-03-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7948 0.7948 0.7949 0.7949 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7949 0.7949 0.7975 0.7975 -0.0026 -0.33%
2025-03-20 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7975 0.7975 0.8002 0.8002 -0.0027 -0.34%
2025-03-19 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8002 0.8002 0.8023 0.8023 -0.0021 -0.26%
2025-03-18 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8023 0.8023 0.8027 0.8027 -0.0004 -0.05%
2025-03-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8027 0.8027 0.8043 0.8043 -0.0016 -0.20%
2025-03-14 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8043 0.8043 0.7905 0.7905 0.0138 1.75%
2025-03-13 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7905 0.7905 0.7935 0.7935 -0.0030 -0.38%
2025-03-12 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7935 0.7935 0.7966 0.7966 -0.0031 -0.39%
2025-03-11 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7966 0.7966 0.7932 0.7932 0.0034 0.43%
2025-03-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7932 0.7932 0.7973 0.7973 -0.0041 -0.51%
2025-03-07 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7973 0.7973 0.7978 0.7978 -0.0005 -0.06%
2025-03-06 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7978 0.7978 0.7868 0.7868 0.0110 1.40%
2025-03-05 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7868 0.7868 0.7887 0.7887 -0.0019 -0.24%
2025-03-04 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7887 0.7887 0.7802 0.7802 0.0085 1.09%
2025-03-03 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7802 0.7802 0.7778 0.7778 0.0024 0.31%
2025-02-28 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7778 0.7778 0.7938 0.7938 -0.0160 -2.02%
2025-02-27 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7938 0.7938 0.7953 0.7953 -0.0015 -0.19%
2025-02-26 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7953 0.7953 0.7823 0.7823 0.0130 1.66%
2025-02-25 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7823 0.7823 0.7870 0.7870 -0.0047 -0.60%
2025-02-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7870 0.7870 0.7842 0.7842 0.0028 0.36%
2025-02-21 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7842 0.7842 0.7725 0.7725 0.0117 1.51%
2025-02-20 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7725 0.7725 0.7708 0.7708 0.0017 0.22%
2025-02-19 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7708 0.7708 0.7616 0.7616 0.0092 1.21%
2025-02-18 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7616 0.7616 0.7764 0.7764 -0.0148 -1.91%
2025-02-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7764 0.7764 0.7741 0.7741 0.0023 0.30%
2025-02-14 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7741 0.7741 0.7735 0.7735 0.0006 0.08%
2025-02-13 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7735 0.7735 0.7789 0.7789 -0.0054 -0.69%
2025-02-12 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7789 0.7789 0.7706 0.7706 0.0083 1.08%
2025-02-11 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7706 0.7706 0.7781 0.7781 -0.0075 -0.96%
2025-02-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7781 0.7781 0.7747 0.7747 0.0034 0.44%
2025-02-07 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7747 0.7747 0.7667 0.7667 0.0080 1.04%
2025-02-06 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7667 0.7667 0.7576 0.7576 0.0091 1.20%
2025-02-05 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7576 0.7576 0.7558 0.7558 0.0018 0.24%
2025-01-27 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7558 0.7558 0.7623 0.7623 -0.0065 -0.85%
2025-01-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7623 0.7623 0.7521 0.7521 0.0102 1.36%
2025-01-23 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7521 0.7521 0.7535 0.7535 -0.0014 -0.19%
2025-01-22 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7535 0.7535 0.7613 0.7613 -0.0078 -1.02%
2025-01-21 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7613 0.7613 0.7610 0.7610 0.0003 0.04%
2025-01-20 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7610 0.7610 0.7590 0.7590 0.0020 0.26%
2025-01-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7590 0.7590 0.7560 0.7560 0.0030 0.40%
2025-01-16 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7560 0.7560 0.7556 0.7556 0.0004 0.05%
2025-01-15 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7556 0.7556 0.7601 0.7601 -0.0045 -0.59%
2025-01-14 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7601 0.7601 0.7423 0.7423 0.0178 2.40%
2025-01-13 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7423 0.7423 0.7425 0.7425 -0.0002 -0.03%
2025-01-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7425 0.7425 0.7526 0.7526 -0.0101 -1.34%
2025-01-09 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7526 0.7526 0.7546 0.7546 -0.0020 -0.27%
2025-01-08 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7546 0.7546 0.7591 0.7591 -0.0045 -0.59%
2025-01-07 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7591 0.7591 0.7536 0.7536 0.0055 0.73%
2025-01-06 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7536 0.7536 0.7552 0.7552 -0.0016 -0.21%
2025-01-03 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7552 0.7552 0.7620 0.7620 -0.0068 -0.89%
2025-01-02 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.7620 0.7620 0.7807 0.7807 -0.0187 -2.40%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银新能源产业股票A 1.1964 3.71%
中银新能源产业股票C 1.1815 3.71%
中银鑫新消费成长混合C 1.1733 3.34%
中银鑫新消费成长混合A 1.1936 3.34%
中银卓越成长混合A 1.1966 3.21%
中银卓越成长混合C 1.1842 3.21%
中银新动力股票A 0.8990 3.10%
中银主题策略混合A 4.6860 3.06%
中银新经济灵活配置混合A 2.4260 3.06%
中银新趋势混合A 2.0180 3.06%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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