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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(中银兴利稳健回报混合C)基金净值查询(012705)

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今天最新净值 0.8942 -0.0099 -1.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9035 -0.0065 -0.7118%

累计净值：0.8942
成立日期：2021-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5733亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李建刘腾王睿

近一周中银兴利稳健回报灵活配置混合C|中银兴利稳健回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9100	0.9100	0.8942	0.8942	0.0158	1.77%
2025-12-16	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8942	0.8942	0.9041	0.9041	-0.0099	-1.10%
2025-12-15	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9041	0.9041	0.9046	0.9046	-0.0005	-0.06%
2025-12-12	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9046	0.9046	0.8935	0.8935	0.0111	1.24%
2025-12-11	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8935	0.8935	0.9005	0.9005	-0.0070	-0.78%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%