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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(中银兴利稳健回报混合C)基金净值查询(012705)

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今天最新净值 0.8822 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9283 0.0097 1.0605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8822
成立日期：2021-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5733亿
最近资产：2.38亿
基金公司：中银基金
基金经理：李建涂海强刘腾

近一周中银兴利稳健回报灵活配置混合C|中银兴利稳健回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8875	0.8875	0.8822	0.8822	0.0053	0.60%
2026-09-17	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8822	0.8822	0.8824	0.8824	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8824	0.8824	0.8889	0.8889	-0.0065	-0.73%
2026-09-15	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8889	0.8889	0.8956	0.8956	-0.0067	-0.75%
2026-09-14	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8956	0.8956	0.8936	0.8936	0.0020	0.22%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%