中银兴利稳健回报灵活配置混合C(中银兴利稳健回报混合C)基金净值查询(012705)

今天最新净值 0.8942 -0.0099 -1.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9035 -0.0065 -0.7118%

累计净值：0.8942
成立日期：2021-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5733亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李建刘腾王睿

近一季中银兴利稳健回报灵活配置混合C|中银兴利稳健回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9100	0.9100	0.8942	0.8942	0.0158	1.77%
2025-12-16	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8942	0.8942	0.9041	0.9041	-0.0099	-1.10%
2025-12-15	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9041	0.9041	0.9046	0.9046	-0.0005	-0.06%
2025-12-12	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9046	0.9046	0.8935	0.8935	0.0111	1.24%
2025-12-11	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8935	0.8935	0.9005	0.9005	-0.0070	-0.78%
2025-12-10	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9005	0.9005	0.8947	0.8947	0.0058	0.65%
2025-12-09	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8947	0.8947	0.9028	0.9028	-0.0081	-0.90%
2025-12-08	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9028	0.9028	0.9040	0.9040	-0.0012	-0.13%
2025-12-05	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9040	0.9040	0.8947	0.8947	0.0093	1.04%
2025-12-04	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8947	0.8947	0.8937	0.8937	0.0010	0.11%

2025-12-03	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8937	0.8937	0.8989	0.8989	-0.0052	-0.58%
2025-12-02	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8989	0.8989	0.8992	0.8992	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8992	0.8992	0.8943	0.8943	0.0049	0.55%
2025-11-28	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8943	0.8943	0.8907	0.8907	0.0036	0.40%
2025-11-27	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8907	0.8907	0.8902	0.8902	0.0005	0.06%
2025-11-26	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8902	0.8902	0.8879	0.8879	0.0023	0.26%
2025-11-25	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8879	0.8879	0.8804	0.8804	0.0075	0.85%
2025-11-24	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8804	0.8804	0.8754	0.8754	0.0050	0.57%
2025-11-21	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8754	0.8754	0.8960	0.8960	-0.0206	-2.30%
2025-11-20	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8960	0.8960	0.8969	0.8969	-0.0009	-0.10%
2025-11-19	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8969	0.8969	0.8947	0.8947	0.0022	0.25%
2025-11-18	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8947	0.8947	0.9050	0.9050	-0.0103	-1.14%
2025-11-17	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9050	0.9050	0.9115	0.9115	-0.0065	-0.71%
2025-11-14	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9115	0.9115	0.9258	0.9258	-0.0143	-1.54%
2025-11-13	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9258	0.9258	0.9168	0.9168	0.0090	0.98%

2025-11-12	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9168	0.9168	0.9171	0.9171	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9171	0.9171	0.9188	0.9188	-0.0017	-0.19%
2025-11-10	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9188	0.9188	0.9059	0.9059	0.0129	1.42%
2025-11-07	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9059	0.9059	0.9081	0.9081	-0.0022	-0.24%
2025-11-06	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9081	0.9081	0.8959	0.8959	0.0122	1.36%
2025-11-05	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8959	0.8959	0.8941	0.8941	0.0018	0.20%
2025-11-04	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8941	0.8941	0.9040	0.9040	-0.0099	-1.10%
2025-11-03	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9040	0.9040	0.9024	0.9024	0.0016	0.18%
2025-10-31	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9024	0.9024	0.9102	0.9102	-0.0078	-0.86%
2025-10-30	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9102	0.9102	0.9160	0.9160	-0.0058	-0.63%
2025-10-29	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9160	0.9160	0.9092	0.9092	0.0068	0.75%
2025-10-28	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9092	0.9092	0.9163	0.9163	-0.0071	-0.77%
2025-10-27	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9163	0.9163	0.9124	0.9124	0.0039	0.43%
2025-10-24	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9124	0.9124	0.9071	0.9071	0.0053	0.58%
2025-10-23	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9071	0.9071	0.9060	0.9060	0.0011	0.12%
2025-10-22	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9060	0.9060	0.9100	0.9100	-0.0040	-0.44%
2025-10-21	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9100	0.9100	0.8976	0.8976	0.0124	1.38%
2025-10-20	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8976	0.8976	0.8937	0.8937	0.0039	0.44%
2025-10-17	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8937	0.8937	0.9138	0.9138	-0.0201	-2.20%
2025-10-16	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9138	0.9138	0.9152	0.9152	-0.0014	-0.15%
2025-10-15	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9152	0.9152	0.8998	0.8998	0.0154	1.71%
2025-10-14	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8998	0.8998	0.9108	0.9108	-0.0110	-1.21%
2025-10-13	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9108	0.9108	0.9182	0.9182	-0.0074	-0.81%
2025-10-10	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9182	0.9182	0.9246	0.9246	-0.0064	-0.69%
2025-10-09	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9246	0.9246	0.9249	0.9249	-0.0003	-0.03%
2025-09-30	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9249	0.9249	0.9127	0.9127	0.0122	1.34%
2025-09-29	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9127	0.9127	0.8967	0.8967	0.0160	1.78%
2025-09-26	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8967	0.8967	0.8993	0.8993	-0.0026	-0.29%
2025-09-25	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8993	0.8993	0.9032	0.9032	-0.0039	-0.43%
2025-09-24	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9032	0.9032	0.8907	0.8907	0.0125	1.40%
2025-09-23	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8907	0.8907	0.8991	0.8991	-0.0084	-0.93%
2025-09-22	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8991	0.8991	0.8995	0.8995	-0.0004	-0.04%
2025-09-19	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8995	0.8995	0.8990	0.8990	0.0005	0.06%
2025-09-18	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8990	0.8990	0.9107	0.9107	-0.0117	-1.28%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%