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中银兴利稳健回报一年封闭混合C - 基金主页(代码:012705)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7146 0.0028 0.3900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6990 -0.0014 -0.1976%

累计净值：0.7146
成立日期：2021-11-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.1837亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：李建刘腾王睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.19%	2.54%	4.47%	-1.34%	-14.75%	-26.96%	-	-28.54%
同类排名	1343/2318	602/2327	1541/2327	1457/2310	1321/2209	1794/2082	0/1906	-

中银兴利稳健回报一年封闭混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000852	石化机械	0.0000	4.52%	2.79%
600837	海通证券	0.0000	3.20%	-0.25%
000858	五粮液	0.0000	3.05%	-1.43%
600030	中信证券	0.0000	3.03%	-0.44%
002271	东方雨虹	0.0000	2.92%	-3.56%
000776	广发证券	0.0000	2.32%	-1.00%
600581	八一钢铁	0.0000	2.14%	1.68%
603227	雪峰科技	0.0000	2.09%	0.95%
000778	新兴铸管	0.0000	1.89%	0.25%
601800	中国交建	0.0000	1.81%	-0.64%

中银兴利稳健回报一年封闭混合C(012705)基金档案

基金代码	012705	基金简称	中银兴利稳健回报混合C	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-10-29	成立日期	2021-11-03	基金类型
基金经理	李建刘腾王睿	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产		最近份额	5.1837亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	103.3002	0.81%
中银科技创新一年定期开放混合	0.5747	0.79%
中银港股通优势成长股票	0.5924	0.59%
中银稳进策略混合A	1.3982	0.50%
中银双息回报混合A	1.5889	0.49%
中银优秀企业	1.7160	0.47%
中银黄金	5.4903	0.43%
中银中小盘	2.1740	0.42%
中银上海金ETF联接A	1.3359	0.40%
中银上海金ETF联接C	1.3194	0.40%