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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(中银兴利稳健回报混合C) - 基金主页(代码:012705)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8822 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9283 0.0097 1.0605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8822
成立日期：2021-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5733亿
最近资产：2.38亿
基金公司：中银基金
基金经理：李建涂海强刘腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.46%	-2.43%	-5.18%	2.64%	-3.13%	39.48%	10.93%	-6.86%
同类排名	1640/2282	1943/2314	1285/2307	224/2292	1648/2265	1161/2173	1430/2101	-

中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8875	0.60%
2026-09-17	0.8822	-0.02%
2026-09-16	0.8824	-0.73%
2026-09-15	0.8889	-0.75%
2026-09-14	0.8956	0.22%
2026-09-11	0.8936	-1.17%

中银兴利稳健回报灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	6.85%	1.23%
601211	国泰海通	0.0000	3.59%	0.53%
000776	广发证券	0.0000	3.24%	0.55%
000425	徐工机械	0.0000	2.74%	2.68%
600031	三一重工	0.0000	2.61%	2.57%
00700	腾讯控股	0.0000	2.54%	3.53%
601601	中国太保	0.0000	2.50%	0.72%
689009	九号公司-	0.0000	2.37%	-3.56%
601688	华泰证券	0.0000	2.27%	0.99%
603606	东方电缆	0.0000	2.11%	0.02%

中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)基金档案

基金代码	012705	基金简称	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-10-29	成立日期	2021-11-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李建涂海强刘腾	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	2.38亿	最近份额	2.5733亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%