中银兴利稳健回报灵活配置混合C(中银兴利稳健回报混合C)基金净值查询(012705)
今天最新净值
0.8942
-0.0099 -1.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9089
0.0147 1.6474%
- 累计净值：0.8942
- 成立日期：2021-11-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5733亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 刘腾 王睿
近一月中银兴利稳健回报灵活配置混合C|中银兴利稳健回报混合C基金净值查询
近一月,中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0158 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8942 |
0.8942 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0099 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0111 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8935 |
0.8935 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0058 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0081 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9040 |
0.9040 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0093 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0010 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8992 |
0.8992 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0049 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8943 |
0.8943 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0036 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0075 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0050 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0206 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
012705 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0103 |
-1.14% |
