中银兴利稳健回报灵活配置混合C(中银兴利稳健回报混合C)基金净值查询(012705)

今天最新净值 0.8824 -0.0065 -0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9283 0.0097 1.0605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8824
成立日期：2021-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5733亿
最近资产：2.38亿
基金公司：中银基金
基金经理：李建涂海强刘腾

近一月中银兴利稳健回报灵活配置混合C|中银兴利稳健回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)基金累计收益率-4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8822	0.8822	0.8824	0.8824	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8824	0.8824	0.8889	0.8889	-0.0065	-0.73%
2026-09-15	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8889	0.8889	0.8956	0.8956	-0.0067	-0.75%
2026-09-14	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8956	0.8956	0.8936	0.8936	0.0020	0.22%
2026-09-11	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8936	0.8936	0.9042	0.9042	-0.0106	-1.17%
2026-09-10	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9042	0.9042	0.9101	0.9101	-0.0059	-0.65%
2026-09-09	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9101	0.9101	0.9117	0.9117	-0.0016	-0.18%
2026-09-08	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9117	0.9117	0.9122	0.9122	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9122	0.9122	0.9165	0.9165	-0.0043	-0.47%
2026-09-04	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9165	0.9165	0.9103	0.9103	0.0062	0.68%

2026-09-03	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9103	0.9103	0.9073	0.9073	0.0030	0.33%
2026-09-02	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9073	0.9073	0.9186	0.9186	-0.0113	-1.23%
2026-09-01	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9186	0.9186	0.9158	0.9158	0.0028	0.31%
2026-08-31	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9158	0.9158	0.9171	0.9171	-0.0013	-0.14%
2026-08-28	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9171	0.9171	0.9153	0.9153	0.0018	0.20%
2026-08-27	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9153	0.9153	0.9153	0.9153	0.0000	0.00%
2026-08-26	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9153	0.9153	0.9091	0.9091	0.0062	0.68%
2026-08-25	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9091	0.9091	0.9042	0.9042	0.0049	0.54%
2026-08-24	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9042	0.9042	0.9151	0.9151	-0.0109	-1.19%
2026-08-21	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9151	0.9151	0.9234	0.9234	-0.0083	-0.90%
2026-08-20	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9234	0.9234	0.9251	0.9251	-0.0017	-0.18%
2026-08-19	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9251	0.9251	0.9348	0.9348	-0.0097	-1.04%
2026-08-18	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9348	0.9348	0.9304	0.9304	0.0044	0.47%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%