中银沪深300指数增强A(中银量化价值混合)基金净值查询(004881)

今天最新净值 1.3638 -0.0073 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3506 0.0056 0.4170% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5193
成立日期：2017-11-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.4925亿
最近资产：6.34亿
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华

近一季中银沪深300指数增强A|中银量化价值混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银沪深300指数增强A(004881)基金累计收益率-6.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004881	中银沪深300指数增强A	1.3739	1.5294	1.3638	1.5193	0.0101	0.74%
2026-09-15	004881	中银沪深300指数增强A	1.3638	1.5193	1.3711	1.5266	-0.0073	-0.53%
2026-09-14	004881	中银沪深300指数增强A	1.3711	1.5266	1.3797	1.5352	-0.0086	-0.62%
2026-09-11	004881	中银沪深300指数增强A	1.3797	1.5352	1.3906	1.5461	-0.0109	-0.78%
2026-09-10	004881	中银沪深300指数增强A	1.3906	1.5461	1.3959	1.5514	-0.0053	-0.38%
2026-09-09	004881	中银沪深300指数增强A	1.3959	1.5514	1.3905	1.5460	0.0054	0.39%
2026-09-08	004881	中银沪深300指数增强A	1.3905	1.5460	1.3952	1.5507	-0.0047	-0.34%
2026-09-07	004881	中银沪深300指数增强A	1.3952	1.5507	1.3880	1.5435	0.0072	0.52%
2026-09-04	004881	中银沪深300指数增强A	1.3880	1.5435	1.3916	1.5471	-0.0036	-0.26%
2026-09-03	004881	中银沪深300指数增强A	1.3916	1.5471	1.3888	1.5443	0.0028	0.20%

2026-09-02	004881	中银沪深300指数增强A	1.3888	1.5443	1.4069	1.5624	-0.0181	-1.29%
2026-09-01	004881	中银沪深300指数增强A	1.4069	1.5624	1.4126	1.5681	-0.0057	-0.40%
2026-08-31	004881	中银沪深300指数增强A	1.4126	1.5681	1.4063	1.5618	0.0063	0.45%
2026-08-28	004881	中银沪深300指数增强A	1.4063	1.5618	1.4117	1.5672	-0.0054	-0.38%
2026-08-27	004881	中银沪深300指数增强A	1.4117	1.5672	1.3971	1.5526	0.0146	1.05%
2026-08-26	004881	中银沪深300指数增强A	1.3971	1.5526	1.3869	1.5424	0.0102	0.74%
2026-08-25	004881	中银沪深300指数增强A	1.3869	1.5424	1.3897	1.5452	-0.0028	-0.20%
2026-08-24	004881	中银沪深300指数增强A	1.3897	1.5452	1.4083	1.5638	-0.0186	-1.32%
2026-08-21	004881	中银沪深300指数增强A	1.4083	1.5638	1.3982	1.5537	0.0101	0.72%
2026-08-20	004881	中银沪深300指数增强A	1.3982	1.5537	1.3979	1.5534	0.0003	0.02%
2026-08-19	004881	中银沪深300指数增强A	1.3979	1.5534	1.4358	1.5913	-0.0379	-2.64%
2026-08-18	004881	中银沪深300指数增强A	1.4358	1.5913	1.4391	1.5946	-0.0033	-0.23%
2026-08-17	004881	中银沪深300指数增强A	1.4391	1.5946	1.4156	1.5711	0.0235	1.66%
2026-08-14	004881	中银沪深300指数增强A	1.4156	1.5711	1.4145	1.5700	0.0011	0.08%
2026-08-13	004881	中银沪深300指数增强A	1.4145	1.5700	1.4213	1.5768	-0.0068	-0.48%

2026-08-12	004881	中银沪深300指数增强A	1.4213	1.5768	1.4128	1.5683	0.0085	0.60%
2026-08-11	004881	中银沪深300指数增强A	1.4128	1.5683	1.4229	1.5784	-0.0101	-0.71%
2026-08-10	004881	中银沪深300指数增强A	1.4229	1.5784	1.4203	1.5758	0.0026	0.18%
2026-08-07	004881	中银沪深300指数增强A	1.4203	1.5758	1.4061	1.5616	0.0142	1.01%
2026-08-06	004881	中银沪深300指数增强A	1.4061	1.5616	1.4087	1.5642	-0.0026	-0.18%
2026-08-05	004881	中银沪深300指数增强A	1.4087	1.5642	1.3903	1.5458	0.0184	1.32%
2026-08-04	004881	中银沪深300指数增强A	1.3903	1.5458	1.3712	1.5267	0.0191	1.39%
2026-08-03	004881	中银沪深300指数增强A	1.3712	1.5267	1.3852	1.5407	-0.0140	-1.01%
2026-07-31	004881	中银沪深300指数增强A	1.3852	1.5407	1.3728	1.5283	0.0124	0.90%
2026-07-30	004881	中银沪深300指数增强A	1.3728	1.5283	1.3881	1.5436	-0.0153	-1.10%
2026-07-29	004881	中银沪深300指数增强A	1.3881	1.5436	1.3781	1.5336	0.0100	0.73%
2026-07-28	004881	中银沪深300指数增强A	1.3781	1.5336	1.4195	1.5750	-0.0414	-2.92%
2026-07-27	004881	中银沪深300指数增强A	1.4195	1.5750	1.3968	1.5523	0.0227	1.63%
2026-07-24	004881	中银沪深300指数增强A	1.3968	1.5523	1.4184	1.5739	-0.0216	-1.52%
2026-07-23	004881	中银沪深300指数增强A	1.4184	1.5739	1.4151	1.5706	0.0033	0.23%
2026-07-22	004881	中银沪深300指数增强A	1.4151	1.5706	1.4217	1.5772	-0.0066	-0.46%
2026-07-21	004881	中银沪深300指数增强A	1.4217	1.5772	1.3774	1.5329	0.0443	3.22%
2026-07-20	004881	中银沪深300指数增强A	1.3774	1.5329	1.3607	1.5162	0.0167	1.23%
2026-07-17	004881	中银沪深300指数增强A	1.3607	1.5162	1.4123	1.5678	-0.0516	-3.65%
2026-07-16	004881	中银沪深300指数增强A	1.4123	1.5678	1.4397	1.5952	-0.0274	-1.90%
2026-07-15	004881	中银沪深300指数增强A	1.4397	1.5952	1.4445	1.6000	-0.0048	-0.33%
2026-07-14	004881	中银沪深300指数增强A	1.4445	1.6000	1.4120	1.5675	0.0325	2.30%
2026-07-13	004881	中银沪深300指数增强A	1.4120	1.5675	1.4401	1.5956	-0.0281	-1.95%
2026-07-10	004881	中银沪深300指数增强A	1.4401	1.5956	1.4674	1.6229	-0.0273	-1.86%
2026-07-09	004881	中银沪深300指数增强A	1.4674	1.6229	1.4318	1.5873	0.0356	2.49%
2026-07-08	004881	中银沪深300指数增强A	1.4318	1.5873	1.4431	1.5986	-0.0113	-0.78%
2026-07-07	004881	中银沪深300指数增强A	1.4431	1.5986	1.4599	1.6154	-0.0168	-1.15%
2026-07-06	004881	中银沪深300指数增强A	1.4599	1.6154	1.4579	1.6134	0.0020	0.14%
2026-07-03	004881	中银沪深300指数增强A	1.4579	1.6134	1.4475	1.6030	0.0104	0.72%
2026-07-02	004881	中银沪深300指数增强A	1.4475	1.6030	1.4920	1.6475	-0.0445	-2.98%
2026-07-01	004881	中银沪深300指数增强A	1.4920	1.6475	1.5010	1.6565	-0.0090	-0.60%
2026-06-30	004881	中银沪深300指数增强A	1.5010	1.6565	1.4873	1.6428	0.0137	0.92%
2026-06-29	004881	中银沪深300指数增强A	1.4873	1.6428	1.4697	1.6252	0.0176	1.20%
2026-06-26	004881	中银沪深300指数增强A	1.4697	1.6252	1.5093	1.6648	-0.0396	-2.62%
2026-06-25	004881	中银沪深300指数增强A	1.5093	1.6648	1.4848	1.6403	0.0245	1.65%
2026-06-24	004881	中银沪深300指数增强A	1.4848	1.6403	1.4715	1.6270	0.0133	0.90%
2026-06-23	004881	中银沪深300指数增强A	1.4715	1.6270	1.5112	1.6667	-0.0397	-2.63%
2026-06-22	004881	中银沪深300指数增强A	1.5112	1.6667	1.4755	1.6310	0.0357	2.42%
2026-06-18	004881	中银沪深300指数增强A	1.4755	1.6310	1.4673	1.6228	0.0082	0.56%
2026-06-17	004881	中银沪深300指数增强A	1.4673	1.6228	1.4519	1.6074	0.0154	1.06%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.72%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.71%
中银新趋势混合A	2.9908	2.83%
中银研究精选A	1.1198	2.66%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.64%
中银动态策略	0.6389	2.25%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%