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中银沪深300指数增强A(中银量化价值混合)(004881)基金分红送配

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今天最新净值 1.3328 0.0037 0.28%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4883
成立日期：2017-11-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.4925亿
最近资产：3.78亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-30	2025-05-30	2025-06-04	每份派现金0.0560元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	每份派现金0.0480元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	0.9811	6.06%
中银周期优选混合发起A	1.6202	3.58%
中银周期优选混合发起C	1.6113	3.57%
中银稳进策略混合A	1.9629	3.11%
中银新能源产业股票A	1.2701	2.27%
中银新能源产业股票C	1.2541	2.27%
中银高质量发展机遇混合A	1.7509	1.37%
中银品质新兴混合A	1.0158	1.31%