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中银沪深300指数增强A(中银量化价值混合)基金净值查询(004881)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3739 0.0101 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3506 0.0056 0.4170% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5294
成立日期：2017-11-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.4925亿
最近资产：6.34亿
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华

近一周中银沪深300指数增强A|中银量化价值混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银沪深300指数增强A(004881)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004881	中银沪深300指数增强A	1.3682	1.5237	1.3739	1.5294	-0.0057	-0.41%
2026-09-16	004881	中银沪深300指数增强A	1.3739	1.5294	1.3638	1.5193	0.0101	0.74%
2026-09-15	004881	中银沪深300指数增强A	1.3638	1.5193	1.3711	1.5266	-0.0073	-0.53%
2026-09-14	004881	中银沪深300指数增强A	1.3711	1.5266	1.3797	1.5352	-0.0086	-0.62%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%