中银丰润定期开放债券基金净值查询(003832)
今天最新净值
1.1144
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3393
- 成立日期：2016-12-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：158.1045亿
- 最近资产：177.33亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：刘筱筠
近一季,中银丰润定期开放债券(003832)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1145 |
1.3394 |
1.1144 |
1.3393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1144 |
1.3393 |
1.1143 |
1.3392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1143 |
1.3392 |
1.1142 |
1.3391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1142 |
1.3391 |
1.1142 |
1.3391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1142 |
1.3391 |
1.1142 |
1.3391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1142 |
1.3391 |
1.1142 |
1.3391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1142 |
1.3391 |
1.1142 |
1.3391 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1142 |
1.3391 |
1.1141 |
1.3390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1141 |
1.3390 |
1.1142 |
1.3391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1142 |
1.3391 |
1.1143 |
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-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1143 |
1.3392 |
1.1143 |
1.3392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1143 |
1.3392 |
1.1144 |
1.3393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1144 |
1.3393 |
1.1146 |
1.3395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1146 |
1.3395 |
1.1145 |
1.3394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1145 |
1.3394 |
1.1132 |
1.3381 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1132 |
1.3381 |
1.1121 |
1.3370 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1121 |
1.3370 |
1.1120 |
1.3369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1120 |
1.3369 |
1.1120 |
1.3369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1120 |
1.3369 |
1.1120 |
1.3369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1120 |
1.3369 |
1.1120 |
1.3369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1120 |
1.3369 |
1.1116 |
1.3365 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1116 |
1.3365 |
1.1113 |
1.3362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1113 |
1.3362 |
1.1112 |
1.3361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1112 |
1.3361 |
1.1111 |
1.3360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1111 |
1.3360 |
1.1109 |
1.3358 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-07-03 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1109 |
1.3358 |
1.1111 |
1.3360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1111 |
1.3360 |
1.1108 |
1.3357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1108 |
1.3357 |
1.1103 |
1.3352 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1103 |
1.3352 |
1.1094 |
1.3343 |
0.0009 |
0.08% |
