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中银丰润定期开放债券基金净值查询(003832)

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今天最新净值 1.0969 0.0007 0.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3218
成立日期：2016-12-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：158.1045亿
最近资产：177.33亿
基金公司：中银基金
基金经理：易芳菲

近一季中银丰润定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银丰润定期开放债券(003832)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	003832	中银丰润定期开放债券	1.0969	1.3218	1.0962	1.3211	0.0007	0.06%
2025-12-05	003832	中银丰润定期开放债券	1.0962	1.3211	1.0967	1.3216	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	003832	中银丰润定期开放债券	1.0967	1.3216	1.0971	1.3220	-0.0004	-0.04%
2025-11-21	003832	中银丰润定期开放债券	1.0971	1.3220	1.0967	1.3216	0.0004	0.04%
2025-11-14	003832	中银丰润定期开放债券	1.0967	1.3216	1.0961	1.3210	0.0006	0.05%
2025-11-07	003832	中银丰润定期开放债券	1.0961	1.3210	1.0965	1.3214	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	003832	中银丰润定期开放债券	1.0965	1.3214	1.0942	1.3191	0.0023	0.21%
2025-10-24	003832	中银丰润定期开放债券	1.0942	1.3191	1.0939	1.3188	0.0003	0.03%
2025-10-17	003832	中银丰润定期开放债券	1.0939	1.3188	1.0935	1.3184	0.0004	0.04%
2025-10-13	003832	中银丰润定期开放债券	1.0935	1.3184	1.0931	1.3180	0.0004	0.04%

2025-10-10	003832	中银丰润定期开放债券	1.0931	1.3180	1.0930	1.3179	0.0001	0.01%
2025-10-09	003832	中银丰润定期开放债券	1.0930	1.3179	1.0925	1.3174	0.0005	0.05%
2025-09-30	003832	中银丰润定期开放债券	1.0925	1.3174	1.0918	1.3167	0.0007	0.00%
2025-09-26	003832	中银丰润定期开放债券	1.0918	1.3167	1.0928	1.3177	-0.0010	0.00%
2025-09-19	003832	中银丰润定期开放债券	1.0928	1.3177	1.0923	1.3172	0.0005	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%