| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 每份派现金0.0506元 |
| 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0253元 |
| 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-22 | 每份派现金0.0139元 |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 每份派现金0.0255元 |
| 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 每份派现金0.0074元 |
| 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 每份派现金0.0015元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
