中银丰润定期开放债券基金净值查询(003832)
今天最新净值
1.0969
0.0007 0.06%
2025-12-19
- 累计净值：1.3218
- 成立日期：2016-12-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：158.1045亿
- 最近资产：177.33亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲
近一年,中银丰润定期开放债券(003832)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0977 |
1.3226 |
1.0969 |
1.3218 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0969 |
1.3218 |
1.0962 |
1.3211 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0962 |
1.3211 |
1.0967 |
1.3216 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0967 |
1.3216 |
1.0971 |
1.3220 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0971 |
1.3220 |
1.0967 |
1.3216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0967 |
1.3216 |
1.0961 |
1.3210 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0961 |
1.3210 |
1.0965 |
1.3214 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0965 |
1.3214 |
1.0942 |
1.3191 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0942 |
1.3191 |
1.0939 |
1.3188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0939 |
1.3188 |
1.0935 |
1.3184 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-10-13 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0935 |
1.3184 |
1.0931 |
1.3180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0931 |
1.3180 |
1.0930 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0930 |
1.3179 |
1.0925 |
1.3174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0925 |
1.3174 |
1.0918 |
1.3167 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0918 |
1.3167 |
1.0928 |
1.3177 |
-0.0010 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0928 |
1.3177 |
1.0923 |
1.3172 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0923 |
1.3172 |
1.0934 |
1.3183 |
-0.0011 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0934 |
1.3183 |
1.0928 |
1.3177 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0928 |
1.3177 |
1.0924 |
1.3173 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0924 |
1.3173 |
1.0934 |
1.3183 |
-0.0010 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0934 |
1.3183 |
1.0945 |
1.3194 |
-0.0011 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0945 |
1.3194 |
1.0938 |
1.3187 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0938 |
1.3187 |
1.0924 |
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0.0014 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0924 |
1.3173 |
1.0947 |
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0.00% |
| 2025-07-18 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0947 |
1.3196 |
1.0940 |
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0.0007 |
0.00% |
|
|
| 2025-07-11 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0940 |
1.3189 |
1.0946 |
1.3195 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0946 |
1.3195 |
1.0948 |
1.3197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0948 |
1.3197 |
1.0950 |
1.3199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0950 |
1.3199 |
1.0949 |
1.3198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0949 |
1.3198 |
1.0937 |
1.3186 |
0.0012 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0937 |
1.3186 |
1.0937 |
1.3186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0937 |
1.3186 |
1.0938 |
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-0.0001 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0938 |
1.3187 |
1.0928 |
1.3177 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0928 |
1.3177 |
1.0922 |
1.3171 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0922 |
1.3171 |
1.0914 |
1.3163 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0914 |
1.3163 |
1.0916 |
1.3165 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0916 |
1.3165 |
1.0910 |
1.3159 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0910 |
1.3159 |
1.0918 |
1.3167 |
-0.0008 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0918 |
1.3167 |
1.0901 |
1.3150 |
0.0017 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0901 |
1.3150 |
1.0887 |
1.3136 |
0.0014 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0887 |
1.3136 |
1.0892 |
1.3141 |
-0.0005 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0892 |
1.3141 |
1.0892 |
1.3141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0892 |
1.3141 |
1.0899 |
1.3148 |
-0.0007 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0899 |
1.3148 |
1.0879 |
1.3128 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-03 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0879 |
1.3128 |
1.0858 |
1.3107 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-02 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0858 |
1.3107 |
1.0849 |
1.3098 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0849 |
1.3098 |
1.0837 |
1.3086 |
0.0012 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0837 |
1.3086 |
1.0833 |
1.3082 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0833 |
1.3082 |
1.0830 |
1.3079 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0830 |
1.3079 |
1.0841 |
1.3090 |
-0.0011 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0841 |
1.3090 |
1.0858 |
1.3107 |
-0.0017 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0858 |
1.3107 |
1.0876 |
1.3125 |
-0.0018 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.0876 |
1.3125 |
1.1211 |
1.3140 |
-0.0015 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1211 |
1.3140 |
1.1231 |
1.3160 |
-0.0020 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1231 |
1.3160 |
1.1219 |
1.3148 |
0.0012 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1219 |
1.3148 |
1.1205 |
1.3134 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-24 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1205 |
1.3134 |
1.1207 |
1.3136 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1207 |
1.3136 |
1.1213 |
1.3142 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1213 |
1.3142 |
1.1231 |
1.3160 |
-0.0018 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1231 |
1.3160 |
1.1225 |
1.3154 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1225 |
1.3154 |
1.1216 |
1.3145 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1216 |
1.3145 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
003832 |
中银丰润定期开放债券 |
1.1206 |
1.3135 |
1.1186 |
1.3115 |
0.0020 |
0.18% |
