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中银中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:015944)

今天最新净值 1.0375 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0375
  • 成立日期:2022-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:33.4561亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:范静 王悦宁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.49% 0.02% 0.21% 0.72% 2.40% - - 3.75%
同类排名 345/406 7/428 346/422 342/391 285/329 0/258 0/197 -
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金动态
中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)基金档案
基金代码 015944 基金简称 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金全称
发行日期 2022-06-09~2022-06-17 成立日期 2022-06-21 基金类型
基金经理 范静 王悦宁 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 33.4561亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率