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中银中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:015944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0783 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0783
成立日期：2022-06-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：25.4076亿
最近资产：19.00亿元
基金公司：中银基金
基金经理：范静徐一王悦宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	0.02%	0.07%	0.24%	1.27%	2.87%	5.11%	7.21%
同类排名	549/655	439/666	514/666	572/661	541/638	426/506	300/346	-

中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0784	0.01%
2026-09-17	1.0783	0.00%
2026-09-16	1.0783	0.00%
2026-09-15	1.0783	0.01%
2026-09-14	1.0782	0.00%
2026-09-11	1.0782	0.01%

中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金动态

中银中证同业存单AAA指数7天持有期混基明星效应凸显不少机构均衡宣发资源以实现“平分秋色”

自2022年6月2日，李宜璇开始任职银华专精特新量化优选股票发起A的基金经理。截至2022年6月9日，李宜璇共任职4只QDII基金、3只股票型基金、7只指数型基金的基金经理。
标签：截至经理投资任职债券存单市场关联基金：鹏华丰瑞债券A 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 银华中证沪港深500ETF 银华中证影视主题ETF 银华中证有色金属ETF 银华专精特新量化优选股票发起A 中银活期宝货币A 中银宁享债券

中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)基金档案

基金代码	015944	基金简称	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2022-06-09~2022-06-17	成立日期	2022-06-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	范静徐一王悦宁	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	19.00亿元	最近份额	25.4076亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%