中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015944)
今天最新净值
1.0375
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0375
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.4561亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范静 王悦宁
近一周中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一周,中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0000 |
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| 2024-04-24 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
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| 2024-04-22 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0411 |
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