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中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015944)

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今天最新净值 1.0679 0.0001 0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0679
成立日期：2022-06-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：25.4076亿
最近资产：17.95亿元
基金公司：中银基金
基金经理：范静王悦宁

近一周中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2025-12-12	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2025-12-11	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2025-12-10	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2025-12-09	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	9.3645	1.30%
中银上海金ETF联接A	2.2103	1.24%
中银上海金ETF联接C	2.1705	1.23%
中银金融地产混合A	1.6893	0.43%
中银行业优选	1.1699	0.28%
中银稳健策略混合	1.7804	0.28%
中银卓越成长混合A	1.1787	0.25%
中银卓越成长混合C	1.1665	0.24%
中银主题策略混合A	4.6050	0.24%
中银收益	1.5366	0.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0457	0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	0.04%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0082	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0087	0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	0.03%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0318	0.03%
海富通上清所短融债券A	1.0890	0.02%
平安中债1-5年政策性金融债C	1.0861	0.02%