中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015944)
今天最新净值
1.0375
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值:1.0375
- 成立日期:2022-06-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:33.4561亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:范静 王悦宁
近一月中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)基金累计收益率0.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-25 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
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0.00% |
2024-04-24 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-23 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-19 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0409 |
1.0409 |
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0.02% |
2024-04-18 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-17 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0406 |
1.0406 |
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0.01% |
2024-04-16 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0406 |
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2024-04-15 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0404 |
1.0404 |
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0.02% |
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2024-04-12 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0400 |
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2024-04-11 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0397 |
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2024-04-10 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
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2024-04-09 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0397 |
1.0395 |
1.0395 |
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0.02% |
2024-04-08 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0391 |
1.0391 |
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0.04% |
2024-04-03 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0388 |
1.0388 |
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0.03% |
2024-04-02 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0386 |
1.0386 |
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0.02% |
2024-04-01 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-29 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-28 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-27 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0001 |
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