中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015944)
今天最新净值
1.0680
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2025-12-17
- 累计净值：1.0680
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：25.4076亿
- 最近资产：17.95亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范静 王悦宁
近一月中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-15 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0001 |
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| 2025-12-12 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0679 |
1.0679 |
1.0678 |
1.0678 |
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| 2025-12-11 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0678 |
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| 2025-12-10 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0678 |
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| 2025-12-09 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0678 |
1.0678 |
1.0677 |
1.0677 |
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| 2025-12-08 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0677 |
1.0677 |
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| 2025-12-05 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-04 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0676 |
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| 2025-12-03 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0677 |
1.0677 |
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| 2025-12-02 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0677 |
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| 2025-12-01 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0677 |
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| 2025-11-28 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0676 |
1.0675 |
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| 2025-11-27 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0675 |
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| 2025-11-26 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0675 |
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| 2025-11-25 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0675 |
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| 2025-11-24 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0675 |
1.0674 |
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0.0001 |
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| 2025-11-21 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0673 |
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| 2025-11-20 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0673 |
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| 2025-11-19 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0673 |
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| 2025-11-18 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0672 |
1.0672 |
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