中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015944)
今天最新净值
1.0375
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0375
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.4561亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范静 王悦宁
近一季中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
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0.00% |
| 2024-04-24 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0415 |
1.0415 |
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| 2024-04-22 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0415 |
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1.0411 |
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| 2024-04-19 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0411 |
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| 2024-04-18 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0407 |
1.0407 |
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| 2024-04-17 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0407 |
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| 2024-04-16 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0406 |
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| 2024-04-15 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0404 |
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| 2024-04-12 |
015944 |
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| 2024-04-11 |
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| 2024-04-10 |
015944 |
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1.0397 |
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| 2024-04-09 |
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1.0395 |
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| 2024-04-08 |
015944 |
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1.0395 |
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| 2024-04-03 |
015944 |
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| 2024-04-02 |
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| 2024-04-01 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-03-29 |
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1.0384 |
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| 2024-03-28 |
015944 |
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| 2024-03-27 |
015944 |
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| 2024-03-26 |
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| 2024-03-25 |
015944 |
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1.0382 |
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| 2024-03-22 |
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| 2024-03-21 |
015944 |
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1.0379 |
1.0379 |
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|
|
| 2024-03-20 |
015944 |
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1.0378 |
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| 2024-03-19 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0378 |
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1.0377 |
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| 2024-03-18 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0377 |
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1.0375 |
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| 2024-03-15 |
015944 |
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1.0375 |
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| 2024-03-14 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0374 |
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| 2024-03-13 |
015944 |
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1.0373 |
1.0373 |
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| 2024-03-12 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-03-11 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-03-08 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0373 |
1.0373 |
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015944 |
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015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0371 |
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| 2024-03-05 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
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| 2024-03-04 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0370 |
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1.0369 |
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| 2024-03-01 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0369 |
1.0369 |
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| 2024-02-29 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-02-28 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0368 |
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1.0367 |
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| 2024-02-27 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0367 |
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| 2024-02-26 |
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0366 |
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| 2024-02-23 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0365 |
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| 2024-02-22 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0364 |
1.0364 |
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| 2024-02-21 |
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-02-20 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0362 |
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| 2024-02-19 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0360 |
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| 2024-02-08 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0353 |
1.0353 |
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1.0350 |
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| 2024-02-07 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0350 |
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1.0348 |
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| 2024-02-06 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0348 |
1.0348 |
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| 2024-02-05 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0345 |
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| 2024-02-02 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0345 |
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1.0344 |
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| 2024-02-01 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
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| 2024-01-31 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0342 |
1.0342 |
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| 2024-01-30 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0336 |
1.0336 |
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0.02% |
