中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015944)
今天最新净值
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2025-12-17
- 累计净值：1.0680
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：25.4076亿
- 最近资产：17.95亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范静 王悦宁
近一季中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0681 |
1.0681 |
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1.0680 |
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| 2025-12-16 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-15 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0679 |
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| 2025-12-12 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0679 |
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| 2025-12-11 |
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-12-09 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-08 |
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
015944 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
015944 |
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1.0673 |
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| 2025-11-19 |
015944 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
015944 |
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1.0672 |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-13 |
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0671 |
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| 2025-11-12 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-11 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-10 |
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| 2025-11-07 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0669 |
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| 2025-11-06 |
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1.0669 |
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| 2025-11-05 |
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| 2025-11-04 |
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0668 |
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| 2025-11-03 |
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0668 |
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| 2025-10-31 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0667 |
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1.0666 |
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| 2025-10-30 |
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-29 |
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0665 |
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| 2025-10-28 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0664 |
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| 2025-10-27 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-24 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-23 |
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-22 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0661 |
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1.0661 |
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| 2025-10-21 |
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0661 |
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| 2025-10-20 |
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0660 |
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| 2025-10-17 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0660 |
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| 2025-10-16 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-15 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0659 |
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| 2025-10-14 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0659 |
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| 2025-10-13 |
015944 |
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| 2025-10-10 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0658 |
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| 2025-10-09 |
015944 |
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1.0653 |
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| 2025-09-29 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0653 |
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1.0650 |
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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015944 |
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1.0649 |
1.0649 |
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| 2025-09-24 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-09-23 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0649 |
1.0649 |
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1.0649 |
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| 2025-09-22 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0649 |
1.0649 |
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1.0648 |
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| 2025-09-19 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0648 |
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| 2025-09-18 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0000 |
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