权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300454 | 深信服 | 0.0500 | 1.47% | -1.43% |
600050 | 中国联通 | 1.3500 | 1.46% | -0.22% |
002368 | 太极股份 | 0.1700 | 1.43% | 0.04% |
002351 | 漫步者 | 0.4800 | 1.38% | 0.00% |
300394 | 天孚通信 | 0.1300 | 1.34% | -2.31% |
002555 | 三七互娱 | 0.2300 | 1.30% | -0.40% |
002154 | 报 喜 鸟 | 1.2600 | 1.28% | 0.17% |
002236 | 大华股份 | 0.2400 | 1.08% | -0.48% |
300496 | 中科创达 | 0.0500 | 1.08% | -0.45% |
300593 | 新雷能 | 0.1700 | 1.07% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.7380 | 2.36% |
中银颐利混合A | 0.7440 | 2.34% |
中银新趋势混合A | 1.3330 | 2.22% |
中银研究精选A | 0.6020 | 2.21% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8183 | 1.84% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8267 | 1.84% |
中银卓越成长混合A | 0.8374 | 1.82% |
中银卓越成长混合C | 0.8344 | 1.82% |
中银主题策略混合A | 3.3780 | 1.81% |
中银收益混合A | 1.1325 | 1.72% |