基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银招利债券C - 基金主页(代码:007753)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1228 -0.0006 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1414 0.0008 0.0701% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2278
成立日期：2019-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：35.6325亿
最近资产：38.28亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.64%	-0.32%	-0.55%	-1.40%	-0.51%	5.52%	8.15%	25.89%
同类排名	1312/1517	1219/1763	682/1765	1079/1723	1139/1389	940/1149	726/961	-

中银招利债券C(007753)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1243	0.13%
2026-09-17	1.1228	-0.05%
2026-09-16	1.1234	0.01%
2026-09-15	1.1233	-0.05%
2026-09-14	1.1239	-0.05%
2026-09-11	1.1245	-0.17%

中银招利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	分红	每份派现金0.0550元

中银招利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	0.71%	1.63%
688008	澜起科技	0.0000	0.70%	0.56%
601688	华泰证券	0.0000	0.61%	0.99%
002475	立讯精密	0.0000	0.60%	0.09%
601318	中国平安	0.0000	0.59%	1.13%
600150	中国船舶	0.0000	0.50%	1.45%
600887	伊利股份	0.0000	0.48%	0.82%
000333	美的集团	0.0000	0.47%	1.17%
603019	中科曙光	0.0000	0.46%	1.38%
002080	中材科技	0.0000	0.44%	3.23%

中银招利债券C(007753)基金档案

基金代码	007753	基金简称	中银招利债券C	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-25	成立日期	2019-09-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	38.28亿	最近份额	35.6325亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%