中银中债3-5年期农发行债券指数A(中银中债3-5年期农发行债券指数)基金净值查询(006224)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2992
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：24.6154亿
- 最近资产：26.72亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛
近一季中银中债3-5年期农发行债券指数A|中银中债3-5年期农发行债券指数基金净值查询
近一季,中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006224 |
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| 2026-09-14 |
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1.1126 |
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| 2026-08-24 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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| 2026-08-20 |
006224 |
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| 2026-08-19 |
006224 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
006224 |
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006224 |
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|
|
| 2026-08-12 |
006224 |
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| 2026-08-11 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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| 2026-08-10 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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| 2026-08-07 |
006224 |
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| 2026-08-06 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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| 2026-08-05 |
006224 |
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| 2026-08-04 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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| 2026-08-03 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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1.1368 |
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| 2026-07-31 |
006224 |
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| 2026-07-30 |
006224 |
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| 2026-07-29 |
006224 |
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1.1361 |
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| 2026-07-28 |
006224 |
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| 2026-07-27 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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1.1362 |
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| 2026-07-24 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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1.1362 |
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| 2026-07-23 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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| 2026-07-22 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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| 2026-07-21 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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1.1360 |
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| 2026-07-20 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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1.1360 |
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| 2026-07-17 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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| 2026-07-16 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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| 2026-07-15 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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| 2026-07-14 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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| 2026-07-13 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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1.2956 |
1.1358 |
1.2956 |
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| 2026-07-10 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1358 |
1.2956 |
1.1359 |
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| 2026-07-09 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1359 |
1.2957 |
1.1359 |
1.2957 |
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| 2026-07-08 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1359 |
1.2957 |
1.1359 |
1.2957 |
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| 2026-07-07 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1359 |
1.2957 |
1.1359 |
1.2957 |
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| 2026-07-06 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1359 |
1.2957 |
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| 2026-07-03 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1354 |
1.2952 |
1.1353 |
1.2951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1353 |
1.2951 |
1.1350 |
1.2948 |
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0.03% |
| 2026-07-01 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1350 |
1.2948 |
1.1359 |
1.2957 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1359 |
1.2957 |
1.1362 |
1.2960 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1362 |
1.2960 |
1.1354 |
1.2952 |
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| 2026-06-26 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1354 |
1.2952 |
1.1352 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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1.2946 |
1.1346 |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1346 |
1.2944 |
1.1348 |
1.2946 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1348 |
1.2946 |
1.1348 |
1.2946 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1348 |
1.2946 |
1.1345 |
1.2943 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1345 |
1.2943 |
1.1340 |
1.2938 |
0.0005 |
0.04% |
