中银中债3-5年期农发行债券指数A(中银中债3-5年期农发行债券指数)基金净值查询(006224)
今天最新净值
1.1133
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2992
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：24.6154亿
- 最近资产：26.72亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛
近一月中银中债3-5年期农发行债券指数A|中银中债3-5年期农发行债券指数基金净值查询
近一月,中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1135 |
1.2994 |
1.1133 |
1.2992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1133 |
1.2992 |
1.1130 |
1.2989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1130 |
1.2989 |
1.1129 |
1.2988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1129 |
1.2988 |
1.1130 |
1.2989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1130 |
1.2989 |
1.1129 |
1.2988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1129 |
1.2988 |
1.1129 |
1.2988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1129 |
1.2988 |
1.1130 |
1.2989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1130 |
1.2989 |
1.1127 |
1.2986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1127 |
1.2986 |
1.1128 |
1.2987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1128 |
1.2987 |
1.1124 |
1.2983 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1124 |
1.2983 |
1.1124 |
1.2983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1124 |
1.2983 |
1.1120 |
1.2979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1120 |
1.2979 |
1.1118 |
1.2977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1118 |
1.2977 |
1.1117 |
1.2976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1117 |
1.2976 |
1.1122 |
1.2981 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1122 |
1.2981 |
1.1126 |
1.2985 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1126 |
1.2985 |
1.1126 |
1.2985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1126 |
1.2985 |
1.1123 |
1.2982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1123 |
1.2982 |
1.1124 |
1.2983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1124 |
1.2983 |
1.1125 |
1.2984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1125 |
1.2984 |
1.1127 |
1.2986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1127 |
1.2986 |
1.1382 |
1.2980 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A |
1.1382 |
1.2980 |
1.1379 |
1.2977 |
0.0003 |
0.03% |
