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中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询(011044)

今天最新净值 0.9040 0.0017 0.1900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9001 0.0000 -0.0013%
近一季中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)基金累计收益率2.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9001 0.9001 0.9003 0.9003 -0.0002 -0.02%
2024-03-26 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9003 0.9003 0.9005 0.9005 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9005 0.9005 0.9024 0.9024 -0.0019 -0.21%
2024-03-22 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9024 0.9024 0.9044 0.9044 -0.0020 -0.22%
2024-03-21 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9044 0.9044 0.9041 0.9041 0.0003 0.03%
2024-03-20 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9041 0.9041 0.9037 0.9037 0.0004 0.04%
2024-03-19 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9037 0.9037 0.9051 0.9051 -0.0014 -0.15%
2024-03-18 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9051 0.9051 0.9040 0.9040 0.0011 0.12%
2024-03-15 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9040 0.9040 0.9023 0.9023 0.0017 0.19%
2024-03-14 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9023 0.9023 0.9026 0.9026 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9026 0.9026 0.9038 0.9038 -0.0012 -0.13%
2024-03-12 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9038 0.9038 0.9060 0.9060 -0.0022 -0.24%
2024-03-11 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9060 0.9060 0.9065 0.9065 -0.0005 -0.06%
2024-03-08 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9065 0.9065 0.9061 0.9061 0.0004 0.04%
2024-03-07 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9061 0.9061 0.9056 0.9056 0.0005 0.06%
2024-03-06 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9056 0.9056 0.9043 0.9043 0.0013 0.14%
2024-03-05 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9043 0.9043 0.9035 0.9035 0.0008 0.09%
2024-03-04 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9035 0.9035 0.9023 0.9023 0.0012 0.13%
2024-03-01 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9023 0.9023 0.9026 0.9026 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9026 0.9026 0.8987 0.8987 0.0039 0.43%
2024-02-28 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8987 0.8987 0.9011 0.9011 -0.0024 -0.27%
2024-02-27 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9011 0.9011 0.8986 0.8986 0.0025 0.28%
2024-02-26 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8986 0.8986 0.8995 0.8995 -0.0009 -0.10%
2024-02-23 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8995 0.8995 0.8992 0.8992 0.0003 0.03%
2024-02-22 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8992 0.8992 0.8980 0.8980 0.0012 0.13%
2024-02-21 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8980 0.8980 0.8962 0.8962 0.0018 0.20%
2024-02-20 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8962 0.8962 0.8950 0.8950 0.0012 0.13%
2024-02-19 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8950 0.8950 0.8922 0.8922 0.0028 0.31%
2024-02-08 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8922 0.8922 0.8910 0.8910 0.0012 0.13%
2024-02-07 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8910 0.8910 0.8880 0.8880 0.0030 0.34%
2024-02-06 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8880 0.8880 0.8823 0.8823 0.0057 0.65%
2024-02-05 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8823 0.8823 0.8825 0.8825 -0.0002 -0.02%
2024-02-02 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8825 0.8825 0.8834 0.8834 -0.0009 -0.10%
2024-02-01 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8834 0.8834 0.8840 0.8840 -0.0006 -0.07%
2024-01-31 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8840 0.8840 0.8860 0.8860 -0.0020 -0.23%
2024-01-30 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8860 0.8860 0.8888 0.8888 -0.0028 -0.32%
2024-01-29 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8888 0.8888 0.8890 0.8890 -0.0002 -0.02%
2024-01-26 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8890 0.8890 0.8895 0.8895 -0.0005 -0.06%
2024-01-25 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8895 0.8895 0.8858 0.8858 0.0037 0.42%
2024-01-24 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8858 0.8858 0.8830 0.8830 0.0028 0.32%
2024-01-23 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8830 0.8830 0.8817 0.8817 0.0013 0.15%
2024-01-22 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8817 0.8817 0.8864 0.8864 -0.0047 -0.53%
2024-01-19 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8864 0.8864 0.8862 0.8862 0.0002 0.02%
2024-01-18 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8862 0.8862 0.8859 0.8859 0.0003 0.03%
2024-01-17 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8859 0.8859 0.8877 0.8877 -0.0018 -0.20%
2024-01-16 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8877 0.8877 0.8871 0.8871 0.0006 0.07%
2024-01-15 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8871 0.8871 0.8853 0.8853 0.0018 0.20%
2024-01-12 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8853 0.8853 0.8851 0.8851 0.0002 0.02%
2024-01-11 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8851 0.8851 0.8847 0.8847 0.0004 0.05%
2024-01-10 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8847 0.8847 0.8850 0.8850 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8850 0.8850 0.8832 0.8832 0.0018 0.20%
2024-01-08 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8832 0.8832 0.8858 0.8858 -0.0026 -0.29%
2024-01-05 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8858 0.8858 0.8861 0.8861 -0.0003 -0.03%
2024-01-04 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8861 0.8861 0.8859 0.8859 0.0002 0.02%
2024-01-03 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8859 0.8859 0.8871 0.8871 -0.0012 -0.14%
2024-01-02 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8871 0.8871 0.8886 0.8886 -0.0015 -0.17%
2023-12-29 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8886 0.8886 0.8864 0.8864 0.0022 0.25%
2023-12-28 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.8864 0.8864 0.8843 0.8843 0.0021 0.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%