中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询(011044)
今天最新净值
0.9040
0.0017 0.1900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9001
0.0000 -0.0013%
- 累计净值:0.9040
- 成立日期:2021-01-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:38.9105亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:李建 刘腾 林炎滨 杨庆运
近一季,中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)基金累计收益率2.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9001 |
0.9001 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-26 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9003 |
0.9003 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-25 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9005 |
0.9005 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-03-22 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9024 |
0.9024 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-03-21 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9041 |
0.9041 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-19 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9037 |
0.9037 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0014 |
-0.15% |
2024-03-18 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9051 |
0.9051 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0011 |
0.12% |
2024-03-15 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9040 |
0.9040 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0017 |
0.19% |
2024-03-14 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9023 |
0.9023 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
2024-03-13 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9026 |
0.9026 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-03-12 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0022 |
-0.24% |
2024-03-11 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-03-08 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9065 |
0.9065 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-07 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9061 |
0.9061 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0005 |
0.06% |
2024-03-06 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9056 |
0.9056 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0013 |
0.14% |
2024-03-05 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9043 |
0.9043 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0008 |
0.09% |
2024-03-04 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9035 |
0.9035 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0012 |
0.13% |
2024-03-01 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9023 |
0.9023 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-29 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9026 |
0.9026 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0039 |
0.43% |
2024-02-28 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8987 |
0.8987 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0024 |
-0.27% |
2024-02-27 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9011 |
0.9011 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0025 |
0.28% |
2024-02-26 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8986 |
0.8986 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-02-23 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8995 |
0.8995 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-22 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8992 |
0.8992 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0012 |
0.13% |
|
2024-02-21 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8980 |
0.8980 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0018 |
0.20% |
2024-02-20 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0012 |
0.13% |
2024-02-19 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8950 |
0.8950 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0028 |
0.31% |
2024-02-08 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8922 |
0.8922 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0012 |
0.13% |
2024-02-07 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0030 |
0.34% |
2024-02-06 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8880 |
0.8880 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0057 |
0.65% |
2024-02-05 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-02 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8825 |
0.8825 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-02-01 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8834 |
0.8834 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-01-31 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0020 |
-0.23% |
2024-01-30 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0028 |
-0.32% |
2024-01-29 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8888 |
0.8888 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-26 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-01-25 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8895 |
0.8895 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0037 |
0.42% |
2024-01-24 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0028 |
0.32% |
2024-01-23 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0013 |
0.15% |
2024-01-22 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0047 |
-0.53% |
2024-01-19 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-18 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8859 |
0.8859 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0018 |
-0.20% |
2024-01-16 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0006 |
0.07% |
2024-01-15 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8871 |
0.8871 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0018 |
0.20% |
2024-01-12 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-11 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8851 |
0.8851 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0004 |
0.05% |
2024-01-10 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-09 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0018 |
0.20% |
2024-01-08 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0026 |
-0.29% |
2024-01-05 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-04 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8861 |
0.8861 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-03 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8859 |
0.8859 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0012 |
-0.14% |
2024-01-02 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8871 |
0.8871 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0015 |
-0.17% |
2023-12-29 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8886 |
0.8886 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0022 |
0.25% |
2023-12-28 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0021 |
0.24% |