中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询(011044)
今天最新净值
0.9079
0.0005 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9079
0.0005 0.0504%
- 累计净值：0.9079
- 成立日期：2021-01-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.9105亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 刘腾 林炎滨 杨庆运
近一季,中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9079 |
0.9079 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9081 |
0.9081 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9081 |
0.9081 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9101 |
0.9101 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9119 |
0.9119 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9112 |
0.9112 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9102 |
0.9102 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9067 |
0.9067 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9110 |
0.9110 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0012 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9098 |
0.9098 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9071 |
0.9071 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9068 |
0.9068 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9080 |
0.9080 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9080 |
0.9080 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9062 |
0.9062 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9059 |
0.9059 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9043 |
0.9043 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9007 |
0.9007 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9001 |
0.9001 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9003 |
0.9003 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9005 |
0.9005 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9024 |
0.9024 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9041 |
0.9041 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9037 |
0.9037 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9051 |
0.9051 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9040 |
0.9040 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9023 |
0.9023 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9026 |
0.9026 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9065 |
0.9065 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9061 |
0.9061 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9056 |
0.9056 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9043 |
0.9043 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9035 |
0.9035 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9023 |
0.9023 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9026 |
0.9026 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8987 |
0.8987 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9011 |
0.9011 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8986 |
0.8986 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8995 |
0.8995 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8992 |
0.8992 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8980 |
0.8980 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8950 |
0.8950 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8922 |
0.8922 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-02-06 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8880 |
0.8880 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0057 |
0.65% |
| 2024-02-05 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8825 |
0.8825 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8834 |
0.8834 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-01-30 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-01-29 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.8888 |
0.8888 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0002 |
-0.02% |
